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Fluxo De Caixa / DRE / Balanço

Por:   •  11/2/2015  •  1.186 Palavras (5 Páginas)  •  204 Visualizações

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PREMISSAS BÁSICAS DO PROJETO:

1) Área de Acionistas:

Planilha da Área de Acionistas - (Capital)

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

(+)Integralização R$ 400.000,00 - - - - - - - - - - - R$ 400.000,00

(+)Aprov.Reservas - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

2) Área de Patrimônio:

Planilha da Área de Patrimônio - (Móveis e Utensílios)

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 360.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

(+)Compras R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - - - - - - R$ 400.000,00

( - ) Baixas - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 360.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

DEPRECIAÇÃO R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 34.360,00

Planilha da Área de Contas a Pagar - ( Móveis e Utensílios )

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 -

(+)Compras R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - - - - - - R$ 400.000,00

(- )Pagamentos -R$ 200.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 10.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 10.000,00 -R$ 400.000,00

Saldo Final R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 -

3) Área de Recursos Humanos:

Horário de funcionamento - 10 às 22, com 2 equipes de 3 funcionários cada ( 1 supervisão e 2 vendedores )

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Pessoal

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