Adm 4 Semestre

dMETA SOLUÇÕES EM MOVÉIS PLANEJADOS

Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Saldo inicial R$ 1.970,00 R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 5.664,55 R$ 115,75 R$ 7.484,82

Faturamento R$ 19.680,00 R$ 20.896,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00

À vista (30%) R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

A prazo (70%) R$ 13.776,00 R$ 14.627,20 R$ 15.164,10 R$ 17.241,00 R$ 15.012,90 R$ 12.236,00

A prazo 30 dias (70%) R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03 R$ 8.565,20

A prazo 60 dias (30%) R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30 R$ 4.503,87 R$ 3.670,80

Recebimento de duplicatas / Balcão R$ 4.750,00 R$ 890,00

Empréstimo Financeiro R$ 5.700,00

Total de entradas R$ 12.624,00 R$ 17.253,00 R$ 21.155,74 R$ 23.297,77 R$ 29.750,80 R$ 26.589,88 R$ 13.184,82 R$ 11.155,62

Fornecedores R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

Folha de pagamento e Encargos Sociais R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

Comissões R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20

Publicidade R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80

Despesas Adm. e Gerais R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

Retirada Pró-Labore R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

Empréstimo Financeiro R$ 2.123,00 R$ 2.089,00 R$ 5.700,00

Tributação/ Impostos R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

Investimento em Máquina R$ 10.000,00 R$ 15.000,00

Juros de Empréstimo Financeiro R$ 584,25

Total de Saídas R$ 12.173,00 R$ 16.968,00 R$ 20.250,00 R$ 22.299,00 R$ 24.086,25 R$ 26.474,13 R$ 5.700,00 R$ -

Saldo Final R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 5.664,55 R$ 115,75 R$ 7.484,82 R$ 11.155,62