Atps Ciencias Contabeis

c Débito Crédito

Adiantamento a fornecedor 100.000,00 -

Aluguéis a Pagar - 90.450,00

Adiantamento a funcionários 239.789,00 -

Capital Subscrito - 5.579.259,00

Aplicações Financiamento Curto Prazo 1.546.900,00 -

Comissões a Pagar - 367.400,00

Assinatura de Jornais 6.589,00 -

Empréstimos a Pagar - 2.727.207,00

Caixa equivalente de Caixa 3.817.994,00 -

Encargos Sociais a Recolher - 97.678,00

Computadores e Periféricos 900.458,00 -

Energia Elétrica a Pagar - 68.000,00

Títulos a Receber 611.630,00 -

Fornecedores - 5.306.349,00

Duplicatas a Receber 125.769,00 -

ICMS a Recolher - 353.894,00

Edifício 465.900,00 -

INSS a Recolher - 45.908,00

Estoque de Mat. Escritório. 5.900,00 -

IPI a Recolher - 78.965,00

Estoque de Mat. Limpeza. 45.760,00 -

Juros a Pagar - 5.600,00

Estoque Produtos Acabados 4.823.768,00 -

Provisão de 13º Salário - 37.908,00

Ferramentas 560.567,00 -

Provisão de Férias - 67.890,00

Instalações 345.000,00 -

Provisão de imposto de Renda - 479.893,00

Maquinas e Equipamentos 1.260.900,00 -

Reserva Estatutária - 877.988,00

Marcas e Patentes 1.500.760,00 -

Reserva Legal - 985.366,00

Material de Embalagem 456.700,00 -

Salários a Pagar - 498.670,00

Moveis e Utensílios 678.500,00 -

Seguros a Pagar - 2.500,00

Outros Ativos Circulantes 45.876,00 -

Taxas a Recolher - 56.876,00

Pesquisa e desenvolvimento Gasto Incorrido 45.900,00 -

Lucros (Prejuízos) Acumulados - 0,00

Prêmio de Seguros a Vencer 26.955,00 -

Empréstimos e Financia. 2 Anos - 5.591.936,00

Terrenos 798.500,00 -

PIS e COFINS a Recolher - 95.345,00

Títulos a Receber 3.797.237,00 -

IR a Recolher - 34.506,00

Tributos Correntes a Recuperar 478.985,00 -

Veículos 478.540,00 -

Participações em Outras Empresas 349.000,00 -

Depreciação Acumulada -(234.789,00) -

Adiantamento a Diretores 170.500,00 -

Total 23.449.588,00 23.449.588,00

c Débito Crédito

Adiantamento a fornecedor 100.000,00 -

Aluguéis a Pagar - 90.450,00

Adiantamento a funcionários 239.789,00 -

Capital Subscrito - 5.579.259,00

Aplicações Financiamento Curto Prazo 1.546.900,00 -

Comissões a Pagar - 367.400,00

Assinatura de Jornais 6.589,00 -

Empréstimos a Pagar - 2.727.207,00

Caixa equivalente de Caixa 3.817.994,00 -

Encargos Sociais a Recolher - 97.678,00

Computadores e Periféricos 900.458,00 -

Energia Elétrica a Pagar - 68.000,00

Títulos a Receber 611.630,00 -

Fornecedores - 5.306.349,00

Duplicatas a Receber 125.769,00 -

ICMS a Recolher - 353.894,00

Edifício 465.900,00 -

INSS a Recolher - 45.908,00

Estoque de Mat. Escritório. 5.900,00 -

IPI a Recolher - 78.965,00

Estoque de Mat. Limpeza. 45.760,00 -

Juros a Pagar - 5.600,00

Estoque Produtos Acabados 4.823.768,00 -

Provisão de 13º Salário - 37.908,00

Ferramentas 560.567,00 -

Provisão de Férias - 67.890,00

Instalações 345.000,00 -

Provisão de imposto de Renda - 479.893,00

Maquinas e Equipamentos 1.260.900,00 -

Reserva Estatutária - 877.988,00

Marcas e Patentes 1.500.760,00 -

Reserva Legal - 985.366,00

Material de Embalagem 456.700,00 -

Salários a Pagar - 498.670,00

Moveis e Utensílios 678.500,00 -

Seguros a Pagar - 2.500,00

Outros Ativos Circulantes 45.876,00 -

Taxas a Recolher - 56.876,00

Pesquisa e desenvolvimento Gasto Incorrido 45.900,00 -

Lucros (Prejuízos) Acumulados - 0,00

Prêmio de Seguros a Vencer 26.955,00 -

Empréstimos e Financia. 2 Anos - 5.591.936,00

Terrenos 798.500,00 -

PIS e COFINS a Recolher - 95.345,00