FINANÇAS EMPRESARIAIS 4º SEMESTRE
Trabalho Escolar: FINANÇAS EMPRESARIAIS 4º SEMESTRE. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicosPor: bueno22 • 13/5/2014 • 947 Palavras (4 Páginas) • 262 Visualizações
DRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preço de Venda R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00
Quantidade 35000 35000 35000 36400 36400 36400 42600 42600 42600 42600 42600 42600
Receita Bruta 175000 175000 175000 182000 182000 182000 213000 213000 213000 213000 213000 213000
ICMS 31500 31500 31500 32760 32760 32760 38340 38340 38340 38340 38340 38340
PIS 2887,5 2887,5 2887,5 3003 3003 3003 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5
COFINS 13300 13300 13300 13832 13832 13832 16188 16188 16188 16188 16188 16188
Comissão 3500 3500 3500 3640 3640 3640 4260 4260 4260 4260 4260 4260
Receita Líquida 123812,5 123812,5 123812,5 128765 128765 128765 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5
CPV 73500 73500 73500 76440 76440 76440 89460 89460 89460 89460 89460 89460
Lucro Bruto 50312,5 50312,5 50312,5 52325 52325 52325 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5
água - luz - telefone 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
prolabore 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
salário + encargos 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350
transporte 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
marketing 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
depreciação 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Lucro Operacional 39462,5 39462,5 39462,5 41475 41475 41475 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5
IR 5919,375 5919,375 5919,375 6221,25 6221,25 6221,25 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125
CS 3551,625 3551,625 3551,625 3732,75 3732,75 3732,75 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875
Lucro Líquido 29991,5 29991,5 29991,5 31521 31521 31521 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5
Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 175000 58333,33 58333,33 58333,33
2 175000 58333,33 58333,33 58333,33
3 175000 58333,33 58333,33 58333,33
4 182000 60666,66 60666,66 60666,66
5 182000 60666,66 60666,66 60666,66
6 182000 60666,66 60666,66 60666,66
7 213000 71000,00 71000,00 71000,00
8 213000 71000,00 71000,00 71000,00
9 213000 71000,00 71000,00 71000,00
10 213000 71000,00 71000,00
11 213000 71000,00
12 213000
Total 58333,33 116666,66 174999,99 177333,32 179666,65 181999,98 192333,32 202666,66 213000,00 213000,00 213000,00
Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 73500 36750 36750
2 73500 36750 36750
3 73500 36750 36750
4 76440 38220 38220
5 76440 38220 38220
6 76440 38220 38220
7 89460 44730 44730
8 89460 44730 44730
9 89460 44730 44730
10 89460 44730 44730
11 89460 44730
12 89460
Total 36750 73500 73500 74970 76440 76440 82950 89460 89460 89460 89460
FLUXO DE CAIXA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo Inicial 0,00 269483,33 241741,49 272332,98 303787,80 333575,45 365696,43 401640,75 430201,91 469096,41 507990,91 546885,41
Entradas com vendas 58333,33 116666,66 174999,99 177333,32 179666,65 181999,98 192333,32 202666,66 213000,00 213000,00 213000,00 213000,00
Capital Integralizado 250000,00
Saldo em Caixa 308333,33 386149,99 416741,48 449666,30 483454,45 515575,43 558029,75 604307,41 643201,91 682096,41 720990,91 759885,41
Fornecedores - CMV 36750,00 73500,00 73500,00 74970,00 76440,00 76440,00 82950,00 89460,00 89460,00 89460,00 89460,00 89460,00
água - luz - telefone 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
prolabore 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00
salário + encargos 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00
transporte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
marketing 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00
IR 5919,375 5919,375 5919,375 6221,25 6221,25 6221,25 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125
CS 3551,625 3551,625 3551,625 3732,75 3732,75 3732,75 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875
Comissão 3500 3500 3500 3640 3640 3640 4260 4260 4260 4260 4260
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