FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 830.901 861.222 861.222 830.901

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 14 63.594 27.565 141.178 109.921

Provisão (Reversão) decorrente dos contratos de operações com derivativos "swap" e "forward" (16.442) (52.087) (52.302) (14.305)

Provisões (Reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 18 (5.176) (2.866) 4.623 (7.998)

Atualização monetária de depósitos judiciais (28.841) (17.371) (21.049) (51.173)

Imposto de renda e contribuição social 10.b) 344.907 330.890 414.878 406.829

Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível 1.559 (2.098) 15.692 13.457

Resultado de equivalência patrimonial (54.789) (59.380) - -

Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 25 145.660 94.985 163.228 121.674

Variação cambial sobre outros ativos e passivos 22 691 9.101 (7.767)

Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações 6.359 2.712 10.844 13.369

Provisão para deságio na alienação de créditos de ICMS - - 807 323

Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa 7 2.776 (492) 7.942 (675)

Provisão (Reversão) para perdas nos estoques 8 (1.460) 9.801 (23.842) 19.726

Provisão com plano de assistência médica e créditos carbono 19 32.942 10.012 44.152 12.384

Reconhecimento de crédito tributário extemporâneo (15.461) (7.311) (11.617) (40.378)

Reconhecimento de crédito tributário de processo judicial 26 (715) (11.887) (1.665) (16.852)

(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS

Contas a receber de clientes (41.125) 2.500 (17.486) (70.918)

Estoques (42.615) 61.363 11.925 (136.948)

Impostos a recuperar (14.648) 53.373 29.525 (45.224)

Outros ativos (171.952) (13.068) (48.570) (157.950)

Subtotal 104.168 (270.340) (24.606) (411.040)

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

1.181.316 1.308.906 1.563.192 1.389.436