Fluxo De Caixa

Fluxo de Caixa mensal

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

1 - ENTRADAS

Receita da venda à prazo R$ 4.750,00 R$ 10.533,20 R$ 14.371,84 R$ 15.003,03 R$ 16.617,93 R$ 15.681,33

Receita da venda à vista R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 20.925,33

2 - SAÍDAS

Compra de materiais para vendas R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

Salários e Encargos R$ 5.156,00 R$ 4.910,00 R$ 6.723,00 R$ 8.859,80 R$ 7.696,00 R$ 6.149,20

Investimentos Ativo Imobilizado R$ 10.000,00 R$ 15.000,00

Pagamento de Financ. e Empréstimos R$ 2.123,00 R$ 2.089,00

Despesas administrativas R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

Publicidade R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,90 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80

Agua

Luz

Telefone

Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

Honorários

Constituição da Empresa

Material de escritório

Despesas Financeiras

Impostos e Taxas R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

IPTU

ISS

PIS (não cumulativa)

COFINS (não cumulativa)

ICMS

IRPJ

TFF (Alvará de funcionamento)

Juros R$ 250,04

TOTAL DAS SAÍDAS R$ 12.173,00 R$ 16.968,00 R$ 20.250,90 R$ 22.299,00 R$ 23.502,00 R$ 26.724,17

SALDO DO MOVIMENTO DO MÊS -R$ 1.519,00 -R$ 166,00 R$ 619,84 R$ 93,03 -R$ 449,97 -R$ 5.798,84

4 - SALDO INICIAL DO CAIXA R$ 1.970,00 R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 904,84 R$ 997,87 R$ 547,90

5- DISPONIBILIDADE ACUMULADA (3+4)

9- AMORTIZAÇÕES / DEPRECIAÇÕES

AQUISIÇÃO DE EMPRESTIOMO R$ 5.250,94

11 - SALDO FINAL DO CAIXA R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 904,84 R$