Planilha Fluxo De Caixa

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00 RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Outubro R$ 20.896,00 A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

Novembro R$ 21.663,00 COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 9.840,60 7.732,13

Dezembro R$ 24.630,00 COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 3.313,77

Janeiro R$ 21.447,00 EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

Fevereiro R$ 17.480,00 EMPRESTIMOS + JUROS 15.000,00

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00 TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 20.823,93 31.289,90

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00 PAGAMENTOS

Fevereiro R$ 1.688,00 FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Setembro R$ 2.470,00 COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

Outubro R$ 2.320,00 PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

Novembro R$ 3.980,00 DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

Dezembro R$ 4.650,00 HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Janeiro R$ 3.986,00 PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

Fevereiro R$ 2.390,00 IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

ALUGUEL JUROS S/ EMPRESTIMO 3.136,47

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 29.610,60

Setembro R$ 810,00

Outubro R$ 650,00 SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 -1.679,30

Novembro