Plano Operacional

1 PLANO OPERACIONAL

Com a experiência dos sócios e capacitação dos nossos colaboradores, estaremos aptos para dar continuidade desse empreendimento com dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido. Sendo assim teremos alguns colaboradores além dos sócios para dar andamento em nossa empresa.

1.1 Necessidade de pessoal

No quadro abaixo temos a necessidade de funcionários para nosso empreendimento.

Quadro de necessidade de pessoal

Cargo/Função Nº FUN. Salário %* Encargos Total

Recepcionista 01 R$1.063 37,56% R$ 399,26 R$ 2.011,48

Auxiliar de Limpeza 01 R$ 900,00 37,56% R$ 338,04 R$ 1.703,04

1.2 Deduções dos colaboradores

Abaixo temos descrição dos perfis e atribuições de cada funcionário.

Quadro de perfis e atribuições dos funcionários.

Cargo Função

Recepcionista Responsável pelo atendimento telefônico e recepcionar os clientes

Auxiliar de Limpeza Responsável pela limpeza do ambiente de trabalho

1.3 Distribuição

Por se tratar de peças pequenas a distribuição será feita pelo correio.

1.3.1 Correio

O cliente tem a opção de escolher qual serviço postal utilizar.

• Sedex: Temos vantagens, pois é entregue em qualquer município brasileiro, rastreabilidade total e até três tentativas de entrega. É o serviço postal mais rápida. O valor é calculado em função do peso cúbico do pacote x o peso real (o valor mais) x CEP destino. O seguro é automático no valor de R$50,00.

Prazo de entrega de 02 a 03 dias capital de todo Brasil e 03 a 04 dias interior.

• Sedex 10: Entrega garantida em até ás 10 horas da manhã do dia útil seguinte da solicitação. Não é admitida em toda localidade. Também possui três tentativas de entrega.

• Sedex hoje: Entrega garantida no mesmo dia solicitado. No horário comercial até as 18:00, entrega somente em mãos do destinatário, são serviços prestados de segunda a sexta feira. Com três tentativas de entrega.

• Encomenda PAC: Entrega econômica, com prazo de entrega maior. Com seguro também automático, sendo que algumas localidades o valor chega a quase 50% mais em conta.

Prazo de entrega de 05 a 07 dias capital de todo Brasil e interior é de 07 a 15 dias.

2 PLANO FINANCEIRO

O valor do investimento total R$200.000,00

2.1 Estimativa dos investimentos iniciais

As estimativas dos investimentos iniciais são compostas pelo investimento fixo, Despesas Pré-operacionais.

Investimento Fixo R$

Despesas Pré-operacionais R$

TOTAL R$

2.1.1 Investimento fixo

São investimentos iniciais da empresa. São denominados como os bens imobilizados da empresa.

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$

Mesa de escritório 8 unidades R$ 3.024,00

Cadeiras para escritório 8 unidades R$ 1.776,00

Cadeira sala de reunião 8 unidades R$ 1.776,00

Poltrona 02 conjuntos R$ 718,00

Mesa 04 lugares- refeitório 2 Mesas R$ 300,00

Prateleiras 03 R$ 1.140,00

Gondôlas 06 R$ 3.840,00

Computador 1 unidade R$ 1.750,00

Notebook 05 unidades R$ 6.74,00

Veículo UNO 2009 R$ 25.000,00

Lixeira 8 unidades R$ 104,00

Impressora 3 unidades R$ 2.097,00

Aparelho telefônico 6 unidades R$ 117,05

Sistema VOIP R$ 383,25

Prateleira 2 unidades R$ 1.000,00

Prateleira Gaveta 3 unidades R$ 1.140,00

Forno Micro-ondas R$ 221,00

Geladeira R$ 1.200,00

TOTAL R$

2.1.2 Investimento Pré Operacional

São os investimentos que teremos com a divulgação da empresa.

Quadro de Investimentos Pré-operacional.

ITENS QNT. VALOR

Cartão de Visita 2000 R$ 280,00

Banner 06 R$ 69,78

Portifolio 100 R$ 2.050,00

TOTAL R$

2.1.3 Investimento de capital giro

O capital de giro é a soma dos custos fixo e variável.

Quadro de Investimentos de Capital de Giro

CUSTO FIXO R$

CUSTO VARIAVEL R$

TOTAL R$

2.1.3.1. Custo fixo

Os Custos fixos são os custos mensais que teremos indiferente da venda de mercadorias .

Discriminação Valor R$

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) R$ 12.500,00

Água