Sistema De Contas A Pagar

Apresentação

O Banco Itaú S/A adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Itaú, e estabelece as condições básicas para sua utilização.

O SISPAG é um serviço destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas várias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:

TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSÍVEIS

TIPOS

FORMAS

Salários

Dividendos

Juros sobre Debêntures

Despesas de Viajantes

Represent. Vendedores

Fornecedores

Benefícios

Sinistro de Seguro

Fundos de Investimentos

Diversos

Tributos

Conta Corrente - Outro titular

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conta Corrente - Mesmo Titular X X

Conta Corrente-Cartão Salário (1)

Conta Poupança X X X X X

Cheque Pagamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X X

DOC 'D' - Mesmo Titular

X

X

OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X

Bloqueto do Itaú

X

X

Bloqueto de Outros Bancos X X

Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica

X

X

Contas de Concessionárias X X

DARF Normal

X DARF Simples X

DARJ

X