Trabalho Individual

A) FATURAMENTO 19.680,00 20.896,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - Fluxo de Caixa - MENSAL (Janeiro 2013 a Dezembro 2013)

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

RECEBIMENTOS

30% Recebimento de Clientes 346.670,00 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

70% Vendas a Prazo 0,00 4750,00 10533,20 14371,84 15003,03 16617,93 15681,33 13069,07 3670,80

FATURAMENTO 346.670,00 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33 13.069,07 3.670,80

Receitas Financeiras 30.000,00 0,00

Receitas Diversas - Venda Imobilizado 10.000,00 0,00

Subtotal (1) 386.670,00 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33 13.069,07 3.670,80

PAGAMENTOS

Custos/Despesas (variáveis)

Pagamento Fornecedores 150.000,00 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

Comissões 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

Impostos Variáveis 100.000,00

Subtotal (2) 250.000,00 3.736,00 6.353,00 7.333,00 8.974,80 2.090,00 2.247,20 0,00 0,00

Venda Líquidas (1 – 2) 136.670,00 6.918,00 10.449,00 13.537,74 13.417,23 20.962,03 18.678,13 13.069,07 3.670,80

Custos Fixos

Salários (Folha de Pagamento) 0,00 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluguel 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Propaganda 0,00 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

Despesas Administrativas Gerais 30.000,00 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

Financiamento 12.000,00

Bancos/Financ./Juros 2.000,00 2.123,00 2.089,00

Pró-labore 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Investimentos 15.000,00

Imposto de Renda e Contibuição Social 10.000,00 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

Pagamento aquisição Imobilizado 80.000,00

Subtotal (3) 149.000,00 8.437,00 10.615,00 12.917,00 13.324,20 11.412,00 9.226,93 0,00 0,00

CUSTO TOTAL (2 + 3) 399.000,00 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 13.502,00 11.474,13 0,00 0,00

Resultado [1 – (2+3)] -12.330,00 -1.519,00 -166,00 620,74 93,03 9.550,03 9.451,20 13.069,07 3.670,80

Saldo de CAIXA Anterior 1.970,00 -10.360,00 -11.879,00 -12.045,00 -11.424,26 -11.331,23 -1.781,20 7.670,00 20.739,07

SALDO DE CAIXA -10.360,00 -11.879,00 -12.045,00 -11.424,26 -11.331,23 -1.781,20 7.670,00 20.739,07 24.409,87

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Agosto/2013 - Abril/2014

Atividades Operacionais Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

mais Recebimento de clientes 346.670,00 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33 13.069,07 3.670,80

menos Pagamento a fornecedores mais máquina para Produção 150.000,00 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 11.580,00 1.688,00 0,00 0,00

menos Pagamento de despesas colaboradores 30.000,00 5.156,00 4.910,00 6.723,00 8.859,80 7.696,00 6.149,20 0,00 0,00

menos Pagamento de despesas adm./propaganda/aluguel 3.364,00 3.510,00 4.192,00 5.100,20 3.870,00 3.156,93 0,00 0,00

menos Pagamento de impostos 110.000,00 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00 0,00 0,00

menos Pagamento de juros financiamento (Price) 5.843,55 5.843,55 5.843,55 5.843,55 5.843,55 5.843,55

1 (=) Caixa líquido das atividades operacionais 56.670,00 -7.362,55 -3.886,55 -3.133,81 -5.750,52 -6.293,52 3.607,65 13.069,07 3.670,80

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