DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Trabalho Escolar: DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicosPor: F_Pacheco • 29/4/2014 • 2.820 Palavras (12 Páginas) • 156 Visualizações
SUMÁRIO
1 FLUXO DE CAIXA 3
2 IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA....................................................................5
REFERÊNCIAS............................................................................................................9
1 FLUXO DE CAIXA
FATURAMENTO
Setembro R$ 19.680,00 RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
Outubro R$ 20.896,00 A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
Novembro R$ 21.663,00 COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
Dezembro R$ 24.630,00 COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
Janeiro R$ 21.447,00 EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
Fevereiro R$ 17.480,00 EMPRESTIMOS + JUROS 5.263,16
Total R$ 125.796,00
FORNECEDORES
Setembro R$ 3.250,00
Outubro R$ 5.963,00
Novembro R$ 6.790,00 TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,49
Dezembro R$ 7.965,00
Janeiro R$ 1.580,00 PAGAMENTOS
Fevereiro R$ 1.688,00 FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Setembro R$ 2.470,00 COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
Outubro R$ 2.320,00 PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
Novembro R$ 3.980,00 DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13
Dezembro R$ 4.650,00 HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Janeiro R$ 3.986,00 PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00
Fevereiro R$ 2.390,00 IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00
INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00
ALUGUEL JUROS S/ EMPRESTIMO 263,16
Setembro R$ 1.450,00
Outubro R$ 1.450,00
Novembro R$ 1.450,00
Dezembro R$ 1.750,00
Janeiro R$ 1.750,00
Fevereiro R$ 1.750,00
COMISSOES TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.737,29
Setembro R$ 810,00
Outubro R$ 650,00 SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80
Novembro R$ 905,00
Dezembro R$ 1.683,00 SALDO FINAL 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80 -
Janeiro R$ 850,00
Fevereiro R$ 932,00
PRO-LABORE
3 R$ 6.600,00
3 R$ 9.600,00
ADM
Setembro R$ 1.590,00
Outubro R$ 1.800,00
Novembro R$ 2.380,00
Dezembro R$ 2.677,00
Janeiro R$ 1.780,00
Fevereiro R$ 1.034,13
PGO EMPRESTIMO
Outubro R$ 2.123,00
Novembro R$ 2.089,00
REC. DUPLICATAS
Setembro R$ 4.750,00
Outubro R$ 890,00
IMPOSTOS
Setembro R$ 403,00
Outubro R$ 462,00
Novembro R$ 456,00
Dezembro R$ 374,00
Janeiro R$ 356,00
Fevereiro R$ 480,00
2 IMPORTÂNCIA DO FLUXO
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