PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR EM GRUPO

a empresa meta soluções em moveis planejados ltda., iniciou suas atividades em 01/07/2012

Fluxo de Caixa da empresa Meta Soluções em Móveis Planejados

1.1 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Assim, para que as operações da empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., sejam feitas da maneira correta e para o bom andamento das atividades, faz-se necessário projetar o Fluxo de Caixa para acompanhar todo o processo operacional.

FLUXO DE CAIXA SET OUT NOV DEZ JAN FEV T. ANUAL

1. Saldo Inicial R$ 0,00 R$ 7.507,00 R$ 13.558,00 R$ 17.060,00 R$ 19.391,00 R$ 27.336,00 R$ 0,00

2. ENTRADAS

2.1. Vendas R$ 19.680,00 R$ 20.896,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00 R$ 125.796,00

2.2 Outras Entradas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3. TOTAL DAS ENTRADAS R$ 19.680,00 R$ 20.896,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00 R$ 125.796,00

4. SAÍDAS

R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00 R$ 27.236,00

4.1 Fornecedores

4.2 Impostos R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00 R$ 2.531,00

4.3 Comissões R$ 810,00 R$ 650,00 R$ 905,00 R$ 1.683,00 R$ 850,00 R$ 932,00 R$ 5.830,00

4.4 Folha de Pagto R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00 R$ 19.796,00

4.5 Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 9.600,00

4.6 Água/Luz/Telef R$ 0,00

4.7 Pro Labore R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 16.200,00

4.8 Outros Custos Fixos R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13 R$ 11.261,13

4.9 Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5. TOTAL DAS SAÍDAS R$ 12.173,00 R$ 14.845,00 R$ 18.161,00 R$ 22.299,00 R$ 13.502,00 R$ 11.474,13 R$ 92.454,13

6. ENTRADAS - SAÍDAS R$ 7.507,00 R$ 6.051,00 R$ 3.502,00 R$ 2.331,00 R$ 7.945,00 R$ 6.005,87 R$ 33.341,87

7. SALDO FINAL R$ 7.507,00 R$ 13.558,00 R$ 17.060,00 R$ 19.391,00 R$ 27.336,00 R$ 33.341,87 R$ 33.341,87

Estrutura GERENCIAL de Resultados

Contas R$

1. Faturamento ou Receitas Totais R$ 125.796,00

2. Custos Variáveis (2.1 + 2.2 + 2.3) R$ 35.597,00

2.1 Compras R$ 27.236,00

2.2 Impostos R$ 2.531,00

2.3 Comissões R$ 5.830,00

3.