Contabilidade Gerencial

Associação dos Servidores do Banco Central

Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2007

A T I V O

CIRCULANTE

CAIXA GERAL

CAIXA BRASILIA

Caixa Brasilia 68.192,26

--------------

68.192,26

BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL SA

Banco do Brasil 425.020-6 111,22

--------------

111,22

BANCO DE BRASILIA SA

Banco de Brasilia 204.000298-1 10.392,57

--------------

10.392,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Caixa Economica Federal 5356-8 121,77

--------------

121,77

BANCO REAL SA

Banco Real c movimento 9731253-1 651,73

--------------

651,73

BANCO ITAU SA

Banco Itau SA - 1.630-0 18,43

--------------

18,43

--------------

11.295,72

BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Caixa Economica Federal 5356-8 5.100,00

--------------

5.100,00

RECURSOS DE FUNDO FIXO FUNDO FIXO BRASILIA

Jeu de Sousa Lima 786,6

Vagner Mendes Lucas 500,09

Rosemary Dias Pinheiro 200

--------------

1.486,69 86.074,67

CREDITOS

CREDITOS SOCIAIS ASSOCIADOS

Assoc Cont Efetivo Cat 1 129.770,76

Assoc Cont Parente Cat 2 4.004,90

Assoc Cont Especial Cat 3 5.328,82

Assoc Cont Convenio Cat 4 1.322,59

Taxas Nauticas Asbac 6.237,95

Assoc Cont Atleta Cat 8 2.023,99

--------------

148.689,01

A T I V O

CREDITOS COM CESSAO ESPACO/PARTICIPACOES

Dom Francisco Restaurante Ltda 29.971,39

Alex Araujo P. Oliveira - Churrasqueira 1.876,28

Alex Araujo Pereira Oliveira - Tenis 300,00

Navegatour Turismo Com. Nav. 500,00

Cascão Serv de Limpeza 705,34

Paulo Henrique do Rego Bandeira 19.356,22

Marilu Palma da Silva - ME / Bar Sinuca 400,00

Paulo H do R Bandeira / Subsolo Ginasio 1.995,00

Roberto Santos Araujo - Salas Ginásio 350,00

Roberto dos Santos Araujo - Bar do PIN 590,00

Guilherme H. de Oliveira - Bar Piscinas 8.000,00

Jose Afonso - Bar do Campo 291,77

D&D Serv de Buffet LTDA 3.532,24

Adeilton Nogueira - Bar do Tenis 1.572,96

Tele Centro Oeste 2.304,40

WS Otica e Presentes 400,00

Maria Aparecida Ayres - Complexo Sauna 5.856,08

Kasuo Okuto Photo Studio 2.647,75

Jorge Luiz Alarcão 200,00

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80.849,43

--------------

229.538,44

CHEQUES EM COBRANCA

CHEQUES A DEPOSITAR

Cheques a Depositar 9.503,79

--------------

9.503,79

SUBVENCOES E CREDITOS

FENASBAC

Emprestimo FENASBAC 1.386,19

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1.386,19 240.428,42

OUTROS CREDITOS

TITULOS

TITULOS A RECEBER

Outros Creditos 1.652,70

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