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O Balanço Patrimonial

Por:   •  6/10/2015  •  Trabalho acadêmico  •  658 Palavras (3 Páginas)  •  332 Visualizações

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BALANÇO PATRIMONIAL 2015

ATIVO

2015

PASSIVO

2015

 

 

CAIXA

FORNECEDORES A PAGAR

 

 

R$ 298.000,00

R$ 150.000,00

 

 

 

R$ 264.000,00

R$ 132.000,00

 

 

 

DUPLICATAS A RECEBER

SALÁRIOS

 

 

 

R$ 1.500.000,00

R$ 198.000,00

 

 

 

R$ 1.333.000,00

R$ 132.000,00

 

 

 

ICMS A RECUPERAR

ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

R$ 52.000,00

R$ 25.000,00

 

 

 

R$ 48.000,00

R$ 18.000,00

 

 

 

ESTOQUE DE PROUTO

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

 

R$ 220.000,00

R$ -

 

 

 

 

R$ 280.000,00

R$ -

 

 

 

 

ISS A RECUPERAR

 

CAPITAL SOCIAL

 

R$ 3.200,00

 

R$ 250.000,00

 

 

R$ 2.000,00

 

R$ 250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

R$ 2.073.200,00

 

R$ 373.000,00

 

 

R$ 1.927.000,00

 

R$ 282.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVÉIS E INSTALAÇÕES

LUCRO PREJUÍZOS ACUMULADOS

 

R$ 180.000,00

 

R$ 1.024.900,00

 

 

R$ 195.000,00

 

R$ 897.405,00

 

 

AUTOMOVÉIS

 

 

 

 

 

R$ 120.000,00

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

 

R$ 1.200,00

 

R$ 26.000,00

 

 

 

 

 

R$ 12.999,00

 

 

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

 

 

 

CIRCULANTE (NÃO CIRCULANTE)

 

 

 

 

R$ 26.000,00

 

 

 

 

 

R$ 17.333,33

 

 

 

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMONIO LÍQUIDO

R$ 300.000,00

R$ 399.000,00

 

 

 

R$ 2.373.200,00

R$ 299.333,33

 

 

 

DRE 2014/2015

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

 

 

 

Resultado da Equivalência Patrimonial

Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante

(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

R$ -

 

 

 

 

 

 

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro

R$ 1.147.405,00

R$ 1.274.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES R$ 1.274.900,00

 

 

 

 

 

 

 

(-) Debêntures,Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados R$ 250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.147.405,00 R$ 250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

R$ 897.405,00

 R$          1.024.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

 

 

 

Devoluções de Vendas

R$ 39.500,00

 

Abatimentos

R$ 12.000,00

 

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas

R$ 30.000,00 R$ 8.500,00

 

 

 

 

R$ 1.000,00 R$ 20.500,00

(-) CUSTOS DAS VENDAS

 

 

 

 

Custo dos ProdutosVendidos

R$ 150.000,00

R$ 133.000,00

Custo das Mercadorias

R$ 115.000,00 R$ 25.000,00

 

Custo dos Serviços Prestados

R$ 112.000,00 R$ 14.000,00

 

 

 

0

R$ 10.000,00

 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

 

 

 

 

Despesas Com Vendas

R$ 21.800,00

R$ 2.200,00

Despesas Administrativas

R$ 14.200,00

R$ 12.000,00

 

 

 

R$ 18.000,00 R$ 3.800,00

 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

 

 

 

Despesas Financeiras

R$ 13.800,00 R$ 15.000,00

 

 

(-) Receitas Financeiras

R$ 1.800,00 R$ 500,00

Variações Monetárias e Cambiais Passivas

R$ 8.395,00 R$ 9.000,00

(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas

R$ 1.995,00 R$ 800,00

 

 

 

 

R$ 1.800,00

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

 

 

 

Vendas de Produtos

R$ 1.500.000,00 R$ 754.000,00

Vendas de Mercadorias

R$ 595.000,00

R$ 538.600,00

Prestação de Serviços

R$ 151.000,00

R$ 120.000,00

 

 

 

R$ 1.333.000,00

R$ 674.400,00

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

 

 

 

R$ 1.460.500,00

 

 

 

 

 

R$ 1.303.000,00

 

 

 

 

 

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

 

 

 

R$ 1.310.500,00

 

 

 

 

 

R$ 1.170.000,00

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ CORRENTE

A EMPRESA POSSUÍ UMA GRANDE FOLG NO DISPONÍVEL DE FORMA A LIQUIDAR COM FACILIDADE SUAS OBRIGAÇÕES.

2014 5,56

2015 6,83

LIQUIDEZ SECA

A EMPRESA POSSUÍ UMA GRANDE FOLGA NO DISPONÍVEL DE FORMA A LIQUIDAR COM FACILIDADE SUAS OBRIGAÇÕES SEM CONTAR COM SEU ESTOQUE.

2014 4,97

2015 5,84

LIQUIDEZ GERAL

A EMPRESA POSSUI UM ÓTIMO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL JÁ QUE TEM UM EXCELENTE EQUILIBRIO ENTRE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS FUTUROS DA EMPRESA

2014 5,20

2015 6,44

LIQUIDEZ IMEDIATA

A EMPRESA PASSUI LIQUIDEZ GERAL ABAIXO DO ESPERADO, TENDO EM VISTA QUE SEU DISPONÍVEL NÃO CONSEGUE COMBRIR SEU PASSÍVEL CIRCULANTE DE IMEDIATO

2014 0,80

2015 0,94

...

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