Exercicio Fluxo de Caixa
Por: pa28la • 18/4/2016 • Trabalho acadêmico • 2.692 Palavras (11 Páginas) • 225 Visualizações
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | ||
SALDO INICIAL | 54.145,00 | 35.602,50 | 37.310,00 | 110.040,00 | 130.746,95 | 136.803,90 | 203.860,85 | 251.493,30 | 191.016,38 | 126.325,08 | 74.706,90 | - 19.036,65 | ||
RECEITA OPERACIONAL | 357.500,00 | 467.500,00 | 850.000,00 | 712.500,00 | 632.500,00 | 962.500,00 | 1.045.000,00 | 357.500,00 | 330.000,00 | 412.500,00 | 357.500,00 | 330.000,00 | 6.815.000,00 | |
QUANTIDADE | 14.300,00 | 18.700,00 | 34.000,00 | 28.500,00 | 25.300,00 | 38.500,00 | 41.800,00 | 14.300,00 | 13.200,00 | 16.500,00 | 14.300,00 | 13.200,00 | ||
PRECO UNITARIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
CONTINGÊNCIA | 156.750,00 | 53.625,00 | 49.500,00 | 61.875,00 | 53.625,00 | 49.500,00 | 424.875,00 | |||||||
RECEITA OPERACIONAL FINAL | 357.500,00 | 467.500,00 | 850.000,00 | 712.500,00 | 632.500,00 | 962.500,00 | 888.250,00 | 303.875,00 | 280.500,00 | 350.625,00 | 303.875,00 | 280.500,00 | 6.390.125,00 | |
RECEITA FINANCEIRA | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||||||
RECEITA TOTAL | 357.500,00 | 467.500,00 | 1.350.000,00 | 712.500,00 | 632.500,00 | 962.500,00 | 888.250,00 | 303.875,00 | 280.500,00 | 350.625,00 | 303.875,00 | 280.500,00 | 6.890.125,00 | |
DESPESA TOTAL | 376.042,50 | 465.792,50 | 1.277.270,00 | 691.793,05 | 626.443,05 | 895.443,05 | 840.617,55 | 364.351,93 | 345.191,30 | 402.243,18 | 397.618,55 | 378.567,93 | 7.061.374,58 | |
DESPESA ADM | 54.430,00 | 54.530,00 | 54.270,00 | 54.420,00 | 54.270,00 | 54.320,00 | 58.185,75 | 58.185,75 | 58.075,75 | 57.975,75 | 80.416,13 | 80.416,13 | 719.495,25 | |
AGUA | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
ALUGUEL | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | ||
ENCARGOS S/ PESSOAL (35%) | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 10.675,00 | 16.012,50 | 16.012,50 | ||
DISSIDIO SOBRE ENCARGOS (9%) | 960,75 | 960,75 | 960,75 | 960,75 | 1.441,13 | 1.441,13 | ||||||||
DISSIDIDIO SOBRE GASTOS COM PESSOAL (9% | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 4.117,50 | 4.117,50 | ||||||||
RETIRADA ADICIONAL PARA OS SÓCIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
ENERGIA | 500,00 | 550,00 | 450,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 550,00 | 500,00 | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||
MATERIAL EXPEDIENTE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
OUTROS GASTOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
GASTOS COM PESSOAL | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 45.750,00 | 45.750,00 | ||
TELEFONE | 1.500,00 | 1.560,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | ||
DESPESA OPERACIONAL | 321.612,50 | 411.262,50 | 1.223.000,00 | 610.937,50 | 545.737,50 | 814.687,50 | 755.996,25 | 279.730,63 | 260.680,00 | 317.831,88 | 290.766,88 | 271.716,25 | 6.103.959,38 | |
AGUA (0,5% S/ FATURAMENTO) | 1.787,50 | 2.337,50 | 4.250,00 | 3.562,50 | 3.162,50 | 4.812,50 | 4.441,25 | 1.519,38 | 1.402,50 | 1.753,13 | 1.519,38 | 1.402,50 | ||
ALUGUEL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
CMV S/ FATURAMENTO (60%) | 214.500,00 | 280.500,00 | 510.000,00 | 427.500,00 | 379.500,00 | 577.500,00 | 532.950,00 | 182.325,00 | 168.300,00 | 210.375,00 | 182.325,00 | 168.300,00 | ||
ENERGIA (1% S/FATURAMENTO) | 3.575,00 | 4.675,00 | 8.500,00 | 7.125,00 | 6.325,00 | 9.625,00 | 8.882,50 | 3.038,75 | 2.805,00 | 3.506,25 | 3.038,75 | 2.805,00 | ||
IMPOSTOS S/ FATURAMENTO (15%) | 53.625,00 | 70.125,00 | 127.500,00 | 106.875,00 | 94.875,00 | 144.375,00 | 133.237,50 | 45.581,25 | 42.075,00 | 52.593,75 | 45.581,25 | 42.075,00 | ||
ENCARGOS S/ PESSOAL (35%) | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | ||
OUTROS GASTOS (5% S/ FATURAMENTO) | 17.875,00 | 23.375,00 | 42.500,00 | 35.625,00 | 31.625,00 | 48.125,00 | 44.412,50 | 15.193,75 | 14.025,00 | 17.531,25 | 15.193,75 | 14.025,00 | ||
GASTOS COM PESSOAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | ||
DISSIDIO SOBRE ENCARGOS (9%) | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 708,75 | 708,75 | ||||||||
DISSIDIDIO SOBRE GASTOS COM PESSOAL (9% | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | ||||||||
INVESTIMENTO | 500.000,00 | |||||||||||||
DESPESA FINANCEIRA | - | - | - | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 237.919,95 | |
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | 26.435,55 | |||||
SALDO PERIODO | - 18.542,50 | 1.707,50 | 72.730,00 | 20.706,95 | 6.056,95 | 67.056,95 | 47.632,45 | - 60.476,93 | - 64.691,30 | - 51.618,18 | - 93.743,55 | - 98.067,92 | - 171.249,58 | |
SALDO FINAL | 35.602,50 | 37.310,00 | 110.040,00 | 130.746,95 | 136.803,90 | 203.860,85 | 251.493,30 | 191.016,38 | 126.325,08 | 74.706,90 | - 19.036,65 | - 117.104,58 | ||
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