RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

        Este relatório objetiva descrever as ações executadas pela Associação Pestalozzi da Cidade de Nova Olinda do Norte, para realização do Projeto “O Verdadeiro Sentido da Cidadania!” 2015.

Por meio do Termo do Convenio de cooperação Técnica Financeira celebrada entre o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência – SEPED e Associação Pestalozzi da Cidade de Nova Olinda do Norte. Esta cooperação foi firmada dia 18 de maio de 2015, e por outras parcerias como a Sociedade Civil Constituída através de doações, promoções e outras atividades afins contamos com o apoio da: Secretaria Estadual de Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC, Fundo de Promoção Social – FPS, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, por meio de sessão de professores, Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, por intermédio do CRAS e CREAS com apoio sócio educacional e outras ações afins, Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, que atende os nossos usuários por meio dos programas e encaminhamento médico e odontológico e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, que através do Projeto “Oportunidade e Renda” do Governo do Estado do Amazonas fornecem instrutores para realização de cursos voltados para área de geração de renda e através do Projeto Rede Cidadã.

         Portanto, em consonância, com a liberação do convênio nº 006/2015 que foi depositado no dia 03 de junho de 2015 o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) no Banco: Bradesco Agencia: 3748, Conta Corrente: 004472-5 Praça de Nova Olinda do Norte. No dia 08 de junho fora feito através de cheques nominais o pagamento dos cinco colaboradores referente ao mês junho. Bem como pagamento de GPS, Patronal e ISS este ultimo no dia 09/06/2015.

No mesmo dia 09 de junho do ano em curso emitimos ao fornecedor vencedor das cartas que ofereceram melhores condições de preços e qualidade        nos produtos no qual o vencedor das três cotações foi à empresa DORAMA SOUZA OLIVEIRA situada na Rua Independência S/N – Centro, Nova Olinda do Norte – CNPJ 02.078.274/0001-50 - DJ PAIVA o cheque no valor R$ 50.800,00 ( cinqüenta mil e oitocentos reais) destinados à aquisição de material de expediente e material para atividades Comunitárias, cheque no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) destinados a Atividades Comunitárias/Oficinas Socioeducativas, cheque no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para compra de materiais para Atividades Comunitárias/Palestras Socioeducativas, cheque no valor de R$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais ) e para a aquisição de gêneros alimentícios, todos os cheques repassados para o fornecedor D J Paiva..

No dia (30/06/2015) foi depositado na conta corrente o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) pelo proponente como forma de contra partida referente a primeira parcela de dois, para aquisição de material de limpeza segundo o plano de trabalho deste projeto, emitimos o cheque no mesmo dia para o fornecedor que descontou como consta no extrato bancário.

Cumpre informar que, no mês agosto/2015 foram extraviados cópias dos cheques que pagamos o GPS/Patronal, ISS e do colaborador Valdenilson Mota Lacerda Junior.  Conforme discriminação abaixo:

DÉBITO A IDENTIFICAR

Banco: BRADESCO – Agencia 3748-6 – Conta 0004472-5

Período de Apuração: Competência: 08/2015

Data	Descrição	Doc. Nº	VALOR
10/08/2015	CHEQUE – PAGAMENTO DO COLABORADOR: VALDENILSON DA MOTA LACERDA JUNIOR. COMPETENCIA MÊS 08/2015	0000031	780,36
10/08/2015	CHEQUE – GPS/PATRONAL DOS COLABORADORES: Dário de Souza Andrade, Jairo Ferreira de Souza Farias, Kelly Correia dos Santos, Neila Ferreira de Moraes. COMPETENCIA MÊS 08/2015	0000032	1.976,25
12/08/2015	CHEQUE – ISS  DOS COLABORADORES: Dário de Souza Andrade, Jairo Ferreira de Souza Farias, Kelly Correia dos Santos, Neila Ferreira de Moraes. COMPETENCIA MÊS 08/2015	0000033	318,75

Nos meses de outubro, novembro, dezembro o pagamento dos vencimentos dos cinco colaboradores, foram feitos através de cheques nominais com o valor liquido, como consta no extrato bancário e copias dos respectivos cheques, com exceção do mês de setembro que por não dispormos de folhas de cheques suficiente, fizemos uma retirada em conta corrente no valor de R$ 5.288,17 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais dezessete centavos). Que, apesar de termos solicitado de forma formal através de oficio que o banco fizesse transferência para conta corrente dos colaboradores não fomos atendidos com a justificativa de que o gerente estava de férias e os funcionários que lá estavam não tinham autorização de fazer tal transação. Assim diante do exposto seguem recibo de retirada e comprovantes de deposito bancário, bem como discriminação abaixo:

DÉBITO A IDENTIFICAR

Banco: BRADESCO – Agencia 3748-6 – Conta 0004472-5

Período de Apuração: Competência: 09/2015

Data	Descrição	Doc. Nº	Valor Retirada	Valor Pagamento
14/09/2015	Retirada destinada aos seguintes pagamentos: Valor liquido dos serviços dos colaboradores: Dário de Souza Andrade, Jairo Ferreira de Souza Farias, Kelly Correia dos Santos, Neila Ferreira de Moraes.	103959	5.288,17
14/09/2015	Depósito na conta corrente 0405065-7  - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte Favorecido: Dario de Souza Andrade.			920,65
14/09/2015	Depósito na conta corrente 0402059-6  - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte Favorecido: Jairo Ferreira de Souza Farias.			1.026,24
14/09/2015	Depósito na conta corrente 0486883-1  - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte Favorecido: Kelly Correia dos Santos.			1.640,64
14/09/2015	Depósito na conta corrente  0401939-3 - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte Favorecido: Neila Ferreira de Morais			1.640,64