A Matematica Financeira

[pic 1]

Universidade Anhanguera – UNIDERP

Centro de Educação a Distância

Desafio Profissional

Disciplina: Contabilidade Intermediária e Estatítica

4° Série

Ciências Contábeis

Tutor Presencial: Keilly Francielly de Almeida Alves

                                Bruna Christian da Silva RA: 9904002583

São Sebastião/DF

16 de junho de 2014

INTRODUÇÃO

O trabalho se desenvolve na  em pratica das matérias: contabilidade intermediária que esta no desenvolvimento do trabalho e a estatística, usada muita nas empresas, principalmente na logística de vendas. A empresa Laminados Marrisol, possui um grande problema, pois sua receita se concentra muito na conta de Duplicatas a Receber, ficando com seu líquido parado. Com a abertura da nova empresa, para não haver os mesmo erros da entidade Laminados, a Assembléia decidiu não trocar duplicatas na mesma freqüência, mas uma vez ao mês, ao máximo.  

RELATÓRIO CONTÁBIL – EMPRESA DA LAMINADOS MIRASSOL LTDA

1° Trimestre/2015

CONTAS PATRIMONIAIS
	CAPITAL				CAIXA
		R$ 900.000,00	1		1	R$ 450.000,00	R$ 9.000,00	3
					7	R$ 300.000,00	R$ 2.400,00	5
					14	R$ 126.000,00	R$ 40.000,00	10
		R$ 900.000,00			24	R$ 300.000,00	R$ 100.000,00	16
					27	R$ 175.000,00	R$ 9.000,00	28
							R$ 5.000,00	30
						R$ 1.351.000,00	R$ 165.400,00
						R$ 1.185.600,00
	ESTOQUE				BANCO
2	R$ 300.000,00	R$ 240.000,00	8		1	R$ 450.000,00	R$ 10.000,00	9
13	R$ 150.000,00	R$ 174.800,00	26		10	R$ 40.000,00	R$ 200.000,00	11
16	R$ 100.000,00				12	R$ 40.000,00	R$ 8.010,00	21
19	R$ 200.000,00				14	R$ 54.000,00	R$ 50.000,00	19
23	R$ 250.000,00				15	R$ 150.000,00	R$ 45.000,00	25
	R$ 1.000.000,00	R$ 414.800,00			20	R$ 250.000,00
	R$ 585.200,00				29	R$ 50.000,00
						R$ 1.034.000,00	R$ 313.010,00
						R$ 720.990,00
	FORNECEDORES				DUPLICATA A RECEBER
		R$ 300.000,00	2		6	R$ 285.000,00
		R$ 150.000,00	13		17	R$ 500.000,00
		R$ 250.000,00	23		18	R$ 300.000,00
					20	R$ 250.000,00
					27	R$ 175.000,00
					31	R$ 200.000,00
		R$ 700.000,00				R$ 1.710.000,00
	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				DUPLICATA A PAGAR
5	R$ 3.000,00						R$ 32.000,00	4
							R$ 600,00	5
							R$ 45.000,00	25
	R$ 3.000,00						R$ 77.600,00
	EMPRESTIMO A PAGAR				MAQUINAS
		R$ 150.000,00	15		4	R$ 32.000,00
					25	R$ 90.000,00
		R$ 150.000,00
						R$ 122.000,00
	VEÍCULO				SALARIOS A PAGAR
22	R$ 50.000,00						R$ 20.000,00	9
							R$ 50.000,00	32
	R$ 50.000,00						R$ 70.000,00
CONTAS DE RESULTADO
	DESPESA DE ESCRITORIO				DESPESA COM SALÁRIO
3	R$ 9.000,00				9	R$ 20.000,00
30	R$ 5.000,00				32	R$ 50.000,00
						R$ 70.000,00
	R$ 14.000,00
	DESPESAS COM PUBLICIDADE				DESPESAS COM JUROS
11	R$ 10.000,00				23	R$ 8.010,00
28	R$ 9.000,00
	R$ 19.000,00					R$ 8.010,00
	ARE				CMV
	R$ 14.000,00	R$ 3.005.000,00				R$ 414.800,00
	R$ 70.000,00
	R$ 19.000,00
	R$ 414.800,00
	R$ 8.010,00					R$ 414.800,00
	R$ 525.810,00	R$ 3.005.000,00
		R$ 2.479.190,00
	RECEITAS
		R$ 285.000,00	6
		R$ 300.000,00	7
		R$ 40.000,00	12
		R$ 180.000,00	14
		R$ 500.000,00	17
		R$ 300.000,00	18
		R$ 500.000,00	20
		R$ 300.000,00	24
		R$ 350.000,00	27
		R$ 50.000,00	29
		R$ 200.000,00	31
		R$ 3.005.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Ano de exercício: 01/04/20X1
ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE		CIRCULANTE
DISPONÍVEL	R$ 1.906.590,00	Fornecedores	R$ 700.000,00
Caixa	R$ 1.185.600,00	Duplicata a pagar	R$ 77.600,00
Banco com movimento	R$ 720.990,00	Empréstimos a pagar	R$ 150.000,00
		Salários a Pagar	R$ 70.000,00
CRÉDITOS
Duplicatas a Receber	R$ 1.710.000,00
ESTOQUE	R$ 585.200,00
Mercadoria	R$ 585.200,00
NÃO CIRCULANTE/ PERMANENTE	PATRIMONIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO	R$ 175.000,00	Capital Social	R$ 900.000,00
Maquinário	R$ 122.000,00	LUCROS	R$ 2.479.190,00
Equipamentos de informática	R$ 3.000,00
Veículo	R$ 50.000,00
TOTAL DO ATIVO:	R$  4.376.790,00	TOTAL DO PASSIVO:	R$  4.376.790,00

...