Comercial
Por: M2a0c15 • 18/11/2015 • Trabalho acadêmico • 318 Palavras (2 Páginas) • 218 Visualizações
1) A empresa CALIXTU’S realizou as seguintes operações financeiras em 2014.
1- 16.01 - Aquisição de Empréstimo no valor de 50.000,00, cujo juros cobrado pelo banco é de 2.%.
2- 13.02 - Fez uma aplicação financeira no valor de 55.000,00 cujo resgate será feito em 300 dias. A taxa do rendimento é pré-fixada em 4.25% (4% de correção monetária e 0,25% de juros)
3- 10.04 – descontou um montante de 60.000,00 de duplicatas a uma taxa de 1.99%.
4- 11.05 -Fez uma aplicação financeira de 30.000,00 cujo resgate ocorrerá em 100 dias. A taxa do rendimento é pós-fixada.
5- No dia 21.07 resgatou a aplicação contratada em 11.05, na qual rendeu a empresa um total de 3.1% de correção monetária e 0,99% de juros.
6- 30.07 - Houve o reconhecimento do recebimento de algumas duplicatas (30.000,00) que foram descontadas na data de 10.04
7- Em 13.12 fez o resgate da aplicação financeira contratada em 13.02.
8- 06.12 – pagou o empréstimo contratado em 16.01.
Obs: a empresa, conforme legislação tem direito a compensar o Imposto de Renda.
2) A empresa CALIXTU’S realizou as seguintes operações financeiras em 2014.
9- 09.01 - Aquisição de Empréstimo no valor de 75.000,00, cujo juros cobrado pelo banco é de 2.3%.
10- 21.01 - Fez uma aplicação financeira no valor de 63.000,00 cujo resgate será feito em 330 dias. A taxa do rendimento é pós-fixada.
11- 06.04 – descontou um montante de 16.500,00 de duplicatas a uma taxa de 1.2%.
12- 21.05 -Fez uma aplicação financeira de 20.000,00 cujo resgate ocorrerá em 15 dias. A taxa do rendimento é pré-fixada de 4,1% (4% de correção monetária e 0,1 de juros)
13- No dia 05.06 resgatou a aplicação contratada em 21.05.
14- 23.07 - Houve o reconhecimento do recebimento de algumas duplicatas (15.000,00) que foram descontadas na data de 06.04
15- Em 19.12 fez o resgate da aplicação financeira contratada em 21.01, obtendo um retorno de 5.5% (5% de correção monetária e 0.5% de juros)
16- 14.11 – pagou o empréstimo contratado em 09.01.
Obs: a empresa, conforme legislação não tem direito a compensar o Imposto de Renda.
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