Gestão Financeira
Por: flavia.oliveiras • 31/5/2016 • Trabalho acadêmico • 57.018 Palavras (229 Páginas) • 259 Visualizações
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Folha: 1
SIGA /FINR470/v.P10 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/01/11 e 31/03/11 EM REAIS D .Ref: 08/07/11
Hora: 14:17:53 Emissao: 13/07/11
Empresa: ROAN / Filial: ROAN
BANCO : 000 - CX FUNDO FIXO AGENCIA : 001 CONTA : 01012000 SALDO INICIAL : 4.224,33
DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TI ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL
03/01/ LOCACAO VEICULO - BRUNO CESAR 55,00 4.1 9,33
03/01/ REC .ORLANDO ALVES DA SILVA D1 -015943 120,00 4.289,33
03/01/ REC .MARCELO PEREIRA DOS SANTO D1 -015944 9,80 4.299,13
04/01/ REC .MARCO ANTONIO PEREIRA D1 -015950 1.14 , 0 5.445,73
04/01/ PGTO ALO CACAMBA 87 171,00 5.274,73
05/01/ REEMBOLSO COMBUSTIVEL - 200,00 5.074,73
CLAUDIOMAR/SEBAS
05/01/ PGTO A POLIJUNTAS 21,00 5.053,73
05/01/ PGTO 2Aª VIA CARTAO SAIT- 10,00 5.043,73
ALBERTO DE ABR
05/01/ REC .QUINTILIANO PIRES DE D1 -015951 21,15 5.0 4,88
MORAES
05/01/ REC .JOAO MIGUEL GOMES DA SILV D1 -015952 1 4,15 5.229,03
0 /01/ REC .JOAO ALVES DOS SANTOS D1 -015953 19, 0 5.248, 3
0 /01/ REC .MARCO ANTONIO PEREIRA D1 -015954 879,55 .128,18
07/01/ PGTO REFEICAO 38,00 .090,18
07/01/ REC .MARCO ANTONIO PEREIRA D1 -015955 4 7,95 .558,13
07/01/ REC .MAURICIO LEITE RIBEIRO D1 -01595 19, 0 .577,73
07/01/ REC .LUIZ CARLOS DA SILVA D1 -015957 49,00 . 2 ,73
MARQUES
07/01/ PGTO NF 0 32 SKIL 32 32 70,00 .55 ,73
10/01/ PGTO D1 8829 MULTIPECAS 32,00 .524,73
10/01/ PGTO LOCACAO MOTO BRUNO CESAR 55,00 .4 9,73
10/01/ CANCELAMENTO DA BAIXA D1 -0159 2 38,30 5.831,43
10/01/ REC .VILMAR ALVES DE MORAES 1 -008851 540,00 .371,43
10/01/ REC .ABRAAO CARVALHO DA SILVA D1 -0159 1 27,0 .398,49
10/01/ REC .JACINTO DE PAULA MEDEIROS D1 -0159 2 38,30 7.03 ,79
10/01/ REC .MARCO ANTONIO PEREIRA D1 -0159 3 2.425,50 9.4 2,29
10/01/ REC .VANDECI PEREIRA DE SOUSA D1 -0159 18,38 9.480, 7
10/01/ REC .JACINTO DE PAULA MEDEIROS D1 -0159 2 38,50 10.119,17
10/01/ PGOT NF 003 14 POLISUL 3 14 003 14 275,00 9.844,17
11/01/ REC .JOSE RICARDO CORREA 1 -008890 1.470,50 11.314, 7
11/01/ REC .WILSON FRANCISCO MENDES D1 -0159 7 1,40 11.31 ,07
11/01/ REC .GIDELSON RIBEIRO SANTIAGU D1 -015970
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