Portifolio
Por: gugu1520 • 14/5/2015 • Monografia • 4.059 Palavras (17 Páginas) • 231 Visualizações
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Sumário
1 INTRODUÇÃO
2 MEMORIA DE CALCULO
2.1 ESTRUTURA DE CAPITAL
2.2 BENS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
2.3 FOLHA DE PAGAMENTO
2.4 RELAÇÃO DE COMPRAS
2.5 RELAÇÃO DE VENDAS
2.6 BALANCETE SETEMBRO/2013
2.7 BALANÇO PATRIMONIAL
2.8 DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
2.9 DMPL – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO
2.10 FLUXO DE CAIXA METODO DIRETO
2.11 ANALISE FINANCEIRA E ECONÔMICA–GRÁFICOS
2.12 NOTAS EXPLICATIVAS das demonstrações financeiras
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
1 INTRODUÇÃO
Objetivo deste trabalho é demonstrar os fatos contábeis outrora projetado contabilizados e analisados e extrair informações relevantes. As demonstrações financeiras básicas apresentadas são: Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício; DMPL – Demonstração da Mutação Patrimônio Liquido, Fluxos de Caixas. As análises dessas demonstrações financeiras são divididas em:
Situação financeira: apresentada pelos Índices de Liquidez e pelos Índices de Endividamento e a situação econômica apresentada pelos Índices de Rentabilidade e pelos Índices de Atividade
- MEMORIA DE CALCULO
- ESTRUTURA DE CAPITAL
ESTRUTURA DE CAPITAL |
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a) Capital Social: Integralizado totalmente em 01/03/2015 | R$ 100.000,00 | ||||
b) Empréstimo ( Capital de Giro): Tomandp junto a Caixa Econômica Federal em 01/08/2013, á taxa | R$ 50.000,00 | ||||
de 1,359% a.m, no periodo 12 meses. | |||||
c) Financiamento ( Veiculo): Financiamento junto a Caixa Econômica Federal em 01/08/2013, de um |
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| R$ 60.000,00 | ||
veículo Fiat/Strada ano 2013, á taxa 2,53% a.a, no período de 12 meses | |||||
TOTAL | R$ 210.000,00 | ||||
Entre com o valor do Financiamento | 50.000,00 |
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Entre com o número de parcelas | 12 |
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Informe a taxa de juros | 1,50% |
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Informe o valor da tarifa do contrato | 0 |
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Data da contratação | 01/08/2013 |
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Financia TAC | NÃO |
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Financia IOF |
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| NÃO |
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Valor IOF 603,37
Valor Total Financiado 50.000,00
Valor Liberado 49.396,63 custo efetivo 1,51% a.m
Totais 50.000,00 5.041,47 5.041,47
n | Data | Saldo Devedor | Amortização | Juros | Prestação | Dias | Dias | IOF |
0 | 01/03/2015 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
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1 | 01/04/2015 | R$ 46.112,86 | R$ 3.887,14 | R$ 669,65 | R$ 4.586,79 | 31 | 28 | R$ 4,46 |
2 | 01/05/2015 | R$ 42.241,00 | R$ 3.871,86 | R$ 714,93 | R$ 4.586,79 | 30 | 59 | R$ 9,37 |
3 | 01/06/2015 | R$ 38.287,83 | R$ 3.953,17 | R$ 633,62 | R$ 4.586,79 | 31 | 89 | R$ 14,43 |
4 | 01/07/2015 | R$ 34.294,65 | R$ 3.993,18 | R$ 593,61 | R$ 4.586,79 | 30 | 120 | R$ 19,65 |
5 | 01/08/2015 | R$ 30.222,28 | R$ 4.072,37 | R$ 514,42 | R$ 4.586,79 | 31 | 150 | R$ 25,05 |
6 | 01/09/2015 | R$ 26.104,05 | R$ 4.118,23 | R$ 468,56 | R$ 4.586,79 | 31 | 181 | R$ 30,56 |
7 | 01/10/2015 | R$ 21.921,98 | R$ 4.182,08 | R$ 404,71 | R$ 4.586,79 | 28 | 212 | R$ 36,35 |
8 | 01/11/2015 | R$ 17.664,02 | R$ 4.257,96 | R$ 328,83 | R$ 4.586,79 | 31 | 242 | R$ 42,25 |
9 | 01/12/2015 | R$ 13.351,09 | R$ 4.312,93 | R$ 273,86 | R$ 4.586,79 | 30 | 273 | R$ 48,27 |
10 | 01/01/2016 | R$ 8.964,57 | R$ 436,52 | R$ 227,00 | R$ 4.586,79 | 31 | 303 | R$ 54,39 |
11 | 01/02/2016 | R$ 4.516,76 | R$ 4.447,80 | R$ 138,99 | R$ 4.586,79 | 30 | 334 | R$ 60,91 |
12 | 01/03/2016 | R$ - | R$ 4.516,76 | R$ 70,03 | R$ 4.586,79 | 31 | 365 | R$ 67,59 |
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