Trabalho Em Grupo Unopar

Livro diário

01/08/2013 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITA REL S/A COM TAXA DE JUROS PRÉ-FIXADOS EM, 1.33% AO MÊS COM RESGATE PARA 30/11/2013. R$ 25.500,00

02/08/2013 RECEBIMENTO EM DINHEIRO DE VENDA A PRAZO REALIZADA EM JULHO/2013

R$ 15.880,00

06/08/2013 COMPRAS A PRAZO(50 DIAS) DE ESTOQUE PARA REVENDA: 50 ROUPAS DE CAMA FIO 9000 PREÇO UNITÁRIO R$ 285,00 E 25 TOALHOS DE MESA EXTRA LINHA 2000, PREÇO UNITÁRIO R$ 175,00.

R$14.250,00

R$ 4.375,00

R$ 18.625,00

07/08/2013 DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE 7 ROUPAS DE CAMA FIO 9000, ADQUIRIDA DIA 06/08/2013

R$ 1.995,00

08/08/2013 VENDA A VISTA DE 40 ROUPAS DE CAMA FIO 9000, PREÇO DE VENDA UNITÁRIO R$ 450,00 E 45 TOALHAS DE MESA EXTRA LINHO 2000 PREÇO DE VENDA UNITÁRIO R$ 301,00.

R$ 31.545,00

13/08/2013 PAGAMENTO DE COMPRAS EFETUADOS EM AGOSTO 2013 EM CHEQUE DO BANCO ITA REL S/A

R$ 18.625,00

21/08/2013 COMPRAS A VISTA EM DINHEIRO DE ESTOQUE PARA REVENDA: 10 ROUPAS DE CAMA FIO 9000, PREÇO UNITÁRIO R$400,00 E 5 TOALHAS DE MESA EXTRA LINHO 2000, PREÇO UNITÁRIO R$ 180,00.

R$ 4.900,00

22/08/2013 VENDA A PRAZO (30 DIAS) ROUPAS DE CAMA FIO 9000,PREÇO DE VENDA UNITÁRIO R$680,00 E 45 TOALHAS DE MESA EXTRA LINHO 2000, PREÇO DE VENDA UNITÁRIO R$ 380,00

R$ 55.860,00

26/08/2013 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE 10 ROUPAS DE CAMA FIO 9000 VENDIDA EM 08/08/2013, VALOR DEVOLVIDO EM DINHEIRO AO CLIENTE.

R$ 4.500,00

27/08/2013 PAGAMENTO EM DINHEIRO DE COMPRA EFETUADA EM 06/08/2013 COM DESCONTO 0,8% AO MÊS

R$ 18.476,00

29/08/2013 RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2013

25.839,15

PROJEÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO

01/08/2013 aplicação R$ 25.500,00 Juros 1.33% a.m.

01/09/2013 339,15 25,500,00 25.839,15

01/10/2013 343,66 25.839,15 26.182,81

01/11/2013 348,23 26182,81 26.531,04

01/12/2013 352,86 26.531,04 26.883,90

ROUPAS DE CAMA FIO 9000

DATA ENTRADA SAIDA SALDO

QTD UNID TOTAL QTD UNID TOTAL QTD UNID TOTAL

31/07/2013 70 280,00 19.600,00 70 280,00 19.600,00

06/08/2013 50

285,00

14.250,00

120

282,08

33.850,00

07/08/2013 7 282,08 1.974,56 113 282,08 31.875,04

08/08/2013 40 282,08 11.283,33 73 282,08 20.591,84