ORÇAMENTOS EMPRESARIAIS

SUMÁRIO

1 Fluxo de Caixa Projetado 3

2 Demonstração do Fluxo de Caixa 4

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

VENDAS TOTAL set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

set/13 R$ 19.680,00 R$ 5.904,00

out/13 R$ 20.896,00 R$ 15.911,20

nov/13 R$ 21.663,00 R$ 20.870,74

dez/13 R$ 24.630,00 R$ 22.292,30

jan/14 R$ 21.447,00 R$ 23.052,03

fev/14 R$ 17.480,00 R$ 20.925,33

TOTAL R$ 125.796,00 R$ 5.904,00 R$ 15.911,20 R$ 20.870,74 R$ 22.292,30 R$ 23.052,03 R$ 20.925,33

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR/ FORNECEDORES ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

set/13 R$ 3.250,00

out/13 R$ 5.963,00

nov/13 R$ 6.790,00

dez/13 R$ 7.965,00

jan/14 R$ 1.580,00

fev/14 R$ 1.688,00

TOTAL R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

ENTRADAS DE CAIXA ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

SALDO INICIAL DE CAIXA R$ 1.970,00 R$ 1.970,00

RECEBIMENTO DE DUPLICATAS R$ 4.750,00 R$ 890,00 R$ 5.640,00

TOTAL R$ 6.720,00 R$ 890,00 R$ 7.610,00

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

SAIDAS DE CAIXA ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

SALARIOS E ENCARGOS R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

ALUGUEL R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

COMISSÕES 60% R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20

PUBLICIDADE 40% R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

PRÓ-LABORE R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

EMPRESTIMOS R$ 4.515,00 R$ 2.123,00 R$ 2.089,00

IMPOSTOS R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

TOTAL R$ 8.923,00 R$ 11.005,00 R$ 13.460,00 R$ 14.334,00 R$ 11.922,00 R$ 9.786,13

DEMOSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14

ATIVIDADES OPERACIONAIS

SALDO DE CAIXA ANTERIOR R$ 14.300,00 R$ 1.970,00 R$ 3.466,00 R$ 2.799,20 R$ 2.919,94 R$ 2.413,24 R$ 1.963,27

RECEBIMENTOS DE CLIENTES R$ 346.670,00 R$ 10.654,00 R$ 16.801,20 R$ 20.870,74 R$ 22.292,30 R$ 23.052,03 R$ 28.535,33

FORNECEDORES R$ 150.000,00 R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

IMPOSTOS S/ VENDAS R$ 100.000,00 R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

INVESTIMENTO/IMOBILIZADO R$ 80.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

DESPESAS ADM. E C/ VENDAS R$ 30.000,00 R$ 8.520,00 R$ 10.543,00 R$ 13.004,00 R$ 13.960,00 R$ 11.566,00 R$ 9.306,13

PAG. DE INVESTIMENTO R$ 15.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

PAG. DE FINANCIAMENTOS R$ 12.000,00 R$ 4.515,00 R$ - R$ - R$ - R$ 10.000,00 R$ -

PAG. DE IR CONT. SOCIAL R$ 10.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

PAG. DE JUROS R$ 2.215,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

EMPRESTIMOS R$ 4.515,00 R$ 10.000,00

(=) CAIXA LIQUIDO OPERACIONAL R$ (38.030,00) R$ 3.466,00 R$ 2.799,20 R$ 2.919,94 R$ 2.413,24 R$ 1.963,27 R$ 19.024,47

ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

VENDA DE IMOBILIZADO R$ 10.000,00 R$