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CAIXA – META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 JANEIRO/2014 FEVEREIRO/2014 MARÇO/2014 ABRIL/2014

Saldo Inicial 1.970,00 3.940,00 2.421,00 4.676,00 5.296,74 5.389,77 4.939,80 4.330,80 17.399,97

Entradas com vendas de imobilizado 10.000,00

Recebimento de Financiamentos 30.000,00

Receitas s/ vendas 346.670,00 5.904,00 9.643,20 (70% 9)

6.268,80 4.132,80(30% 9)

10.239,04(70% 10)

6.498,90 4.388,16(30% 10)

10.614,87(70%11)

7.389,00 4.549,23(30%11)

12.068,70(70% 12)

6.434,10 5.172,30(30%12)

10.509,03(70%01)

5.244,00 4.503,97(30%01)

8.565,20(70%02) 3.670,80(30%02)

Recebimento de cliente

4.750,00 890,00

Saldo de caixa, bco aplic LI – 31/12/12 14.300,00

Saldo em Caixa 402.940,00 14.594,00 19.223,00 25.546,74 27.688,77 28.441,80 25.865,13 17.399,97 21.070,77

Fornecedores - CPV 150.000,00 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

Pgto de Impostos s/ vendas 100.000,00 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

Pgto de aquisição de Imobilizado 80.000,00 10.000,00(máq) 15.000,00(2ªpar)

Pgto de despesas adm c/ vendas 30.000,00 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

Pgto de IRPJ e CSLL 10.000,00

Pgto de juros 2.000,00

Pgto de Pro Labore 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Salários / encargos sociais 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

Pgto de despesas de aluguel 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Pgto de comissão s/ vendas 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

Pgto de publicidade 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

Pgto de Investimento 15.000,00

Pgto de Financiamentos 12.000,00 2.123,00 2.089,00

Total de Saídas 399.000,00 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.474,13 17.399,97 21.070,77

Fluxo de Caixa Livre

Saldo Final Acumul. 3.940,00 2.421,00 4.676,00 5.296,74 5.389,77 4.939,80 4.330,80 17.399,97 21.070,77

ll lll lllll llll llll llll lllllll lllll llll lll llll ll l l l l l l l l lllllREQUERIMENTO