A Gestão de Fluxo de Caixa
Por: Francisco Abreu • 20/10/2015 • Projeto de pesquisa • 2.544 Palavras (11 Páginas) • 171 Visualizações
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DRAFT Versão 1
IN-PLAN – ACELERADOR INDRA PARA PLANEJAMENTO FINANCEIRO
MÓDULO
PLANEJAMENTO DE FLUXO DE CAIXA
PROPRIEDADE DA INDRA
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01 | 25/06/2013 | Francisco Abreu | Versão Original | ||
Índice
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1. Introdução
2. Fluxo de Caixa
3. IN-PLAN – Planejamento de Caixa
4. Integração com ECC
5. Método contábil
6. Aging
7. Regras de Distribuição
7.0.1 Cálculos das regras de distribuição
7.0.1.1 Distribuição por dia útil
7.0.1.2 Distribuição por dia do mês (dia corrido)
7.0.1.3 Distribuição por dia da semana
7.0.1.4 Linear dia corrido
7.0.1.5 Linear dia útil
8. Empresa Referência.
9. Fotografia
10. Categorias
10.0 Fluxo de Caixa Planejado
10.1 Fluxo de Caixa Realizado
10.2 Fluxo de Caixa Previsto
11. Relatórios
11.0 Real x Planejado
11.1 Real x Previsto
11.2 Fluxo de Caixa Diário
11.3 Comparativo do mês/acumulado (Real x Orçamento e variação).
11.4 Fluxo de Caixa – Mensal (Real x Planejado)
11.5 Fluxo de Caixa - Mensal Detalhado
11.6 Comparativo (Real x Planejado x Empresa Referência).
12. Indicadores Analíticos
12.0 Atividades operacionais
12.1 Investimentos
12.2 Conciliação
- Introdução
O IN-PLAN é um produto desenvolvido na INDRA para agir como acelerador à seus clientes em projetos de planejamento orçamentário, utilizando o SAP BPC como ambiente de desenvolvimento.
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