Sistema de Ensino Presencial Conectado Bacharelado em Administração
Por: pamelacd • 30/8/2015 • Trabalho acadêmico • 2.890 Palavras (12 Páginas) • 361 Visualizações
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Sistema de Ensino Presencial Conectado
bacharelado em administração
ronei louis farinhas
finanças empresARIAIS
Ibaiti
2013
ronei louis farinhas
finanças empresariais
Trabalho de Produção Textual apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção de média semestral nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
Orientador: Prof. Fabio Proença
Karen Manganotti
Vânia Silva
Janaina Vargas
Ibaiti
2013
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
2 FLUXO DE CAIXA
3 RELATORIO DE CONSULTORIA ...........................................................................6
4 REGEONALIZANDO .............................................................................................10
5 CONCLUSÃO ........................................................................................................11
6 REFERENCIAS ......................................................................................................12
INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da Importância do Fluxo de Caixa para o melhor controle de contabilidade que as empresas agregam ao seu funcionamento, a partir deste fluxo a empresa possuirá uma ferramenta importante para a tomada de suas decisões, visando também o custo de oportunidade implícito não presente na contabilidade de uma empresa e os sistemas que englobam uma serie de suborçamentos chamados de orçamentos empresariais.
FLUXO DE CAIXA
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 |
COM 30 DIAS |
| 9.643,20 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 |
COM 60 DIAS |
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| 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 |
EM CARTEIRA | 4.750,00 | 890,00 |
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EMPRESTIMOS + JUROS |
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| 5.263,16 |
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TOTAL | 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 23.052,03 | 26.188,49 |
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PAGAMENTOS |
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FORNECEDORES | 3.250,00 | 5.963,00 | 6.790,00 | 7.965,00 | 1.580,00 | 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 2.470,00 | 2.320,00 | 3.980,00 | 4.650,00 | 3.986,00 | 2.390,00 |
ALUGUEL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
COMISSÕES | 486,00 | 390,00 | 543,00 | 1.009,80 | 510,00 | 559,20 |
PUBLICIDADE | 324,00 | 260,00 | 362,00 | 673,20 | 340,00 | 372,80 |
DESPESAS ADM | 1.590,00 | 1.800,00 | 2.380,00 | 2.677,00 | 1.780,00 | 1.034,13 |
HONORARIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS |
| 2.123,00 | 2.089,00 |
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IMPOSTOS | 403,00 | 462,00 | 456,00 | 374,00 | 356,00 | 480,00 |
INVESTIMENTOS |
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| 10.000,00 | 15.000,00 |
JUROS S/ EMPRESTIMO |
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| 263,16 |
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SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | |
TOTAL | 12.173,00 | 16.968,00 | 20.250,00 | 22.299,00 | 23.502,00 | 26.737,29 |
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SALDO ANTERIOR | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 |
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SALDO FINAL | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | - 0,00 |
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