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Sistema de Ensino Presencial Conectado Bacharelado em Administração

Por:   •  30/8/2015  •  Trabalho acadêmico  •  2.890 Palavras (12 Páginas)  •  174 Visualizações

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Sistema de Ensino Presencial Conectado

bacharelado em administração

ronei louis farinhas

finanças empresARIAIS

Ibaiti

2013

ronei louis farinhas

finanças empresariais

Trabalho de Produção Textual apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção de média semestral nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.

Orientador: Prof.  Fabio Proença

Karen Manganotti

Vânia Silva

Janaina Vargas

 

Ibaiti

2013


SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO        

2 FLUXO DE CAIXA        

3 RELATORIO DE CONSULTORIA ...........................................................................6

4 REGEONALIZANDO .............................................................................................10

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................11

6 REFERENCIAS ......................................................................................................12



  1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da Importância do Fluxo de Caixa para o melhor controle de contabilidade que as empresas agregam ao seu funcionamento, a partir deste fluxo a empresa possuirá uma ferramenta importante para a tomada de suas decisões, visando também o custo de oportunidade implícito não presente na contabilidade de uma empresa e os sistemas que englobam uma serie de suborçamentos chamados de orçamentos empresariais.  


  1. FLUXO DE CAIXA

RECEBIMENTOS

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

A VISTA

         5.904,00

         6.268,80

         6.498,90

         7.389,00

         6.434,10

         5.244,00

COM 30 DIAS

 

         9.643,20

      10.239,04

      10.614,87

      12.068,70

      10.509,03

COM 60 DIAS

 

 

         4.132,80

         4.388,16

         4.549,23

         5.172,30

EM CARTEIRA

         4.750,00

            890,00

 

 

 

 

EMPRESTIMOS + JUROS

 

 

 

 

 

         5.263,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

      10.654,00

      16.802,00

      20.870,74

      22.392,03

      23.052,03

      26.188,49

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTOS

 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES

         3.250,00

         5.963,00

         6.790,00

         7.965,00

         1.580,00

         1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO

         2.470,00

         2.320,00

         3.980,00

         4.650,00

         3.986,00

         2.390,00

ALUGUEL

         1.450,00

         1.450,00

         1.450,00

         1.750,00

         1.750,00

         1.750,00

COMISSÕES

            486,00

            390,00

            543,00

         1.009,80

            510,00

            559,20

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            324,00

            260,00

            362,00

            673,20

            340,00

            372,80

DESPESAS ADM

         1.590,00

         1.800,00

         2.380,00

         2.677,00

         1.780,00

         1.034,13

HONORARIOS

         2.200,00

         2.200,00

         2.200,00

         3.200,00

         3.200,00

         3.200,00

PGO EMPRESTIMOS

 

         2.123,00

         2.089,00

 

 

 

IMPOSTOS

            403,00

            462,00

            456,00

            374,00

            356,00

            480,00

INVESTIMENTOS

 

 

 

 

      10.000,00

      15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO

 

 

 

 

 

            263,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

TOTAL

      12.173,00

      16.968,00

      20.250,00

      22.299,00

      23.502,00

      26.737,29

 

 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR

         1.970,00

            451,00

            285,00

            905,74

            998,77

            548,80

 

 

 

 

 

 

 

SALDO FINAL

            451,00

            285,00

            905,74

            998,77

            548,80

-               0,00

...

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