ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA EXERCÍCIO MEU E FRAZÃO
Por: Socorro Naldinho • 7/7/2019 • Seminário • 256 Palavras (2 Páginas) • 103 Visualizações
ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA
LEONARDO LOPES FRAZÃO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO
LEANDRO ARAÚJO
EMPRESA ALFA MESES
DISCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO |
SALDO INICIAL (SI) | R$ 2.000,00 | R$ -6.300,00 | R$ - 16.800,00 | R$ -7.300,00 | R$ - 5.800,00 |
ENTRADAS | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |||
R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | ||||
R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | ||||
R$ 2.500,00 | |||||
R$ 4.000,00 | |||||
TOTAL DAS ENTRADAS | R$ 2.000,00 | R$ 15.200,00 | R$ 24.000,00 | R$ 33.200,00 | R$ 15.200,00 |
SAÍDAS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | ||||
R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | ||
R$ 800,00 | |||||
R$ 1.300,00 | |||||
TOTAL DAS SAÍDAS | R$ 8.300,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.800,00 |
SALDO LÍQUIDO | R$ - 6.300,00 | R$ -16.800,00 | R$ -7.300,00 | R$ - 3.800,00 | R$ -22.600,00 |
EMPRESA BETA MESES
DISCRIÇÃO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
SALDO INICIAL | R$ 3.500,00 | R$ 2.200,00 | R4 16.300,00 | R$ 7.400,00 | R$ 2.140,00 | R$ 3.800 |
ENTRADAS | R$ 2.400,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |||
R$ 1.680,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||||
R$ 3.300,00 | R$ 1.100,00 | 1.100,00 | ||||
R$ 23.000,00 | ||||||
TOTAL DAS ENTRADAS | R$ 3.500,00 | R$ 27.600,00 | R$ 18.780,00 | R$ 12.140,00 | R$ 3.800,00 | R$ 4.900,00 |
SAÍDAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |||
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | ||||
TOTAL DAS SAIDAS | R$ 1.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 10.000,00 | ||
SALDO LIQUIDO | R$ 2.200,00 | R$ 16.300,00 | R$ 7.400,00 | R$ 2.140,00 | R$ 3.800,00 | R$ 4.900,00 |
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