FLUXO DE CAIXA EMPRESA INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MOVÉIS PLANEJADOS
Por: FranSchveler • 9/10/2015 • Trabalho acadêmico • 372 Palavras (2 Páginas) • 359 Visualizações
FLUXO DE CAIXA EMPRESA INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MOVÉIS PLANEJADOS | ||||||||||
Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||
Saldo inicial | 1.970,00 | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 5.933,80 | 385,00 | 7.454,07 | |
Balcão |
| 4.750,00 | 890,00 |
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Faturamento |
| 19.680,00 | 20.896,00 | 21.663,00 | 24.630,00 | 21.447,00 | 17.480,00 |
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Avista |
| 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 |
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Prazo 30 |
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| 9.643,20 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 | 8.565,20 |
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Prazo 60 |
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| 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 | 4.503,87 | 3.670,80 | |
Empréstimos |
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| 6.000,00 |
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Total de entradas |
| 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 29.052,03 | 20.925,33 | 13.069,07 | 3.670,80 | |
Fornecedores |
| -3.250,00 | -5.963,00 | -6.790,00 | -7.965,00 | -1.580,00 | -1.688,00 |
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Folha de pagamento |
| -2.470,00 | -2.320,00 | -3.980,00 | -4.650,00 | -3.986,00 | -2.390,00 |
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Alugel |
| -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |
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Comissões |
| -810,00 | -650,00 | -905,00 | -1.683,00 | -850,00 | -932,00 |
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Despesas Adm |
| -1.590,00 | -1.800,00 | -2.380,00 | -2.677,00 | -1.780,00 | -1.034,13 |
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Pró-Labore |
| -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
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Emprestimos |
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| -2.123,00 | -2.089,00 |
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|
| -6.000,00 |
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Impostos |
| -403,00 | -462,00 | -456,00 | -374,00 | -356,00 | -480,00 |
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Investimento Maquina |
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| -10.000,00 | -15.000,00 |
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Juros Empréstimo |
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| -615,00 |
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Total de Saídas |
| -12.173,00 | -16.968,00 | -20.250,00 | -22.299,00 | -24.117,00 | -26.474,13 | -6.000,00 | 0,00 | |
Saldo Final | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 5.933,80 | 385,00 | 7.454,07 | 11.124,87 |
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