Análise do Fluxo de Caixa da Empresa Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda
Por: Vânia Andréa Pereira • 9/3/2018 • Pesquisas Acadêmicas • 2.763 Palavras (12 Páginas) • 259 Visualizações
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 3
CONCLUSÃO 7
REFERÊNCIAS 8
INTRODUÇÃO
O trabalho a seguir trata-se da análise da Empresa Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda. Que iniciou suas atividades em 31/08/2013 com um capital inicial de R$1.970,00.
A empresa possui dois departamentos de produtivos: Corte e Montagem e dois departamentos auxiliares de apoio á produção: Almoxarifado e Manutenção.
Ela projetou os dados financeiros para os próximos seis meses onde o faturamento das vendas será recebido 30% à vista e 70% a prazo. E 70% das vendas á prazo serão recebidos em 30 dias e o restante em 60 dias. Também pretende fazer um investimento em maquinário no mês de janeiro de R$25.000,00 que será dividido em duas parcelas uma a vista de R$10.000,00 e o restante em 30 dias.
O Pró-Labore da direção, no período, será igual a R$2.200,00 nos três primeiros meses e nos demais R$3.200,00.
A empresa conta ainda coma linha de crédito de R$35.000,00 ao custo de 5,0% ao mês antecipados para suprir os períodos de saldos negativos.
A seguir veremos o Fluxo de Caixa projetado para os seis próximos meses.
Fluxo de Caixa da Empresa Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda.
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 |
COM 30 DIAS |
| 9.643,20 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 |
COM 60 DIAS |
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| 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 |
EM CARTEIRA | 4.750,00 | 890,00 |
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EMPRESTIMOS + JUROS |
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| 2.747,23 |
TOTAL | 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 23.052,03 | 23.672,56 |
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PAGAMENTOS |
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FORNECEDORES | 3.250,00 | 5.963,00 | 6.790,00 | 7.965,00 | 1.580,00 | 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 2.470,00 | 2.320,00 | 3.980,00 | 4.650,00 | 3.986,00 |
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ALUGUEL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
COMISSÕES | 486,00 | 390,00 | 543,00 | 1.009,80 | 510,00 | 559,20 |
PUBLICIDADE | 324,00 | 260,00 | 362,00 | 673,20 | 340,00 | 372,80 |
DESPESAS ADM | 1.590,00 | 1.800,00 | 2.380,00 | 2.677,00 | 1.780,00 | 1.034,00 |
HONORARIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS |
| 2.123,00 | 2.089,00 |
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IMPOSTOS | 403,00 | 462,00 | 456,00 | 374,00 | 356,00 | 480,00 |
INVESTIMENTOS |
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| 10.000,00 | 15.000,00 |
JUROS S/ EMPRESTIMO |
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| 137,36 |
TOTAL | 12.173,00 | 16.968,00 | 20.250,00 | 22.299,00 | 23.502,00 | 24.221,36 |
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SALDO ANTERIOR | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 |
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SALDO FINAL | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | 0,00 |
Fonte: Produção Interdisciplinar Individual; Tema Finanças empresariais- 4º semestre (Unopar).
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