O Fluxo de Caixa
Por: Roberta Rodrigues • 30/5/2019 • Pesquisas Acadêmicas • 867 Palavras (4 Páginas) • 126 Visualizações
Enviar extratos banco bradesco conta corrente e aplicação julho a setembro (urgente) - Emerson
Enviar posição estoque de julho, agosto e setembro - Emerson
acesso ao extrato do cartão stone (urgente) - Emerson
Enviar apólice de seguro do imóvel – Enviado por e-mail em 18/10/18
Extrato da ticket de setembro – Os que recebo do Emerson e encaminho junto com os documentos/ não tenho acesso a conta.
Recebimentos pendentes de classificação (banco Itaú) – julho e agosto (Respondi por whatssap em 26/09 para o Helio tudo até 31/08 da lista abaixo)
03/07/18 R$ 390,00 recebimento Gran Sab Buffet – Venda de formas de assar para o cliente/ Não sei o motivo/precisa verificar com Emerson.
06/07/18 R$ 3.463,51 recebimento sispag – SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
06/07/18 R$ 120,00 recebimento tef 2926.27411-5 = ROBERTA M B C EVENTOS (ELA PAGA UM PERCENTUAL SOBRE AS FLORES DELA QUE SÃO VENDIDAS NO FUTURO)
13/07/18 R$ 2.632,99 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
20/07/18 R$ 1.585,50 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
27/07/18 R$ 1.765,26 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
03/08/18 R$ 3.528,32 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
10/08/18 R$ 3.332,96 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
17/08/18 R$ 2.826,96 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
24/08/18 R$ 2.333,58 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
31/08/18 R$ 4.217,43 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
03/09/18 R$ 108,00 recebimento tef 2926.27411-5 - = ROBERTA M B C EVENTOS (ELA PAGA UM PERCENTUAL SOBRE AS FLORES DELA QUE SÃO VENDIDAS NO FUTURO)
05/09/18 R$ 815,32 recebimento tef 0454.05494-1 - MAR DIRETO (ESTORNO DE NOTA PAGA ERRADO DIA 31/08) Eles mandaram anexo boleto de outro cliente eu não me atentei e paguei e houve esta devolução do valor pago indevidamente.
10/09/18 R$ 5.724,07 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
10/09/18 R$ 46,33 recebimento tef 2999.13228-1 – cliente transferiu pois o cartão dele não passou, não sei se fizeram a nota e receberam como cheque (o que acredito ser o correto). Precisa verificar com o Emerson.
14/09/18 R$ 3.537,21 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
21/09/18 R$ 2.976,30 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
28/09/18 R$ 4.638,30 recebimento sispag - SODEXO PASS DO BR SERV (VALE REFEIÇÃO)
28/09/18 R$ 8.000,00 recebimento verba a vista = NF36 emitida em 02/10/18.
Pagamentos pendentes de classificação
04/07/18 R$ 970,00 (caixinha) – pagto acerto 07 mensalidade cropster Nalia Ramos – Cropster é um sistema/programa usado na torra de café. Na contratação não tínhamos cartão de credito e a Natalia passou os dados do dela. Estes pagamentos se referem a reembolso das mensalidades que ela pagou. Atualmente o débito mensal é feito no cartão de credito do Futuro e envio a Invoice junto/anexada com a fatura do cartão.
03/08/18 R$ 251,61 (caixinha) – pagto nf 1534 In Forma cominic gráfica e editora ltda (enviar nf) - Emerson
08/08/18 R$ 300,00 (caixinha) – devolução valor cobrado a maior de cliente – Emerson
10/08/18 R$ 600,00 (caixinha) – pagto Natalia Ramos Braga descontado R$ 600,00 referente 06 dias curso. A Natalia faltou e emitiu NF com desconto. A Gabriela não queria que fosse descontado mais só falou após emissão e pagamento da NF. Então pelo Itaú pagamos conforme a NF e os 06 dias foram pagos em dinheiro.
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