Aps administrativo
Por: Luiz Sabino • 20/11/2015 • Trabalho acadêmico • 4.259 Palavras (18 Páginas) • 252 Visualizações
JANEIRO – PARTIDAS DE DIÁRIO
1ª D-> Disponível 600.000,00
C-> Capital Social 600.000,00
2ª D-> Móveis e Utensílios 3.000,00
C-> Disponível 3.000,00
3ª D-> Máquinas e Equipamentos 5.000,00
C-> Disponível 5.000,00
4ª D-> Instalações 15.000,00
C-> Disponível 15.000,00
5ª D-> Disponível 112.800,00
D-> Juros a transcorrer 7.200,00
C-> Empréstimo 120.000,00
6ª D-> Mercadorias 148.550,00
D-> ICMS a Recuperar 36.754,64
D-> PIS a Recuperar 3.369,18
D-> COFINS a Recuperar 15.518,63
C-> Disponível 204.192,44
7ª D-> Mercadorias 68.710,00
D-> ICMS a Recuperar 17.000,41
D-> PIS a Recuperar 1.558,37
D-> COFINS a Recuperar 7.177,95
C-> Fornecedores 94.446,74
8ª D-> Despesa de juros 2.400,00
C-> Juros a transcorrer 2.400,00
9ª D-> Despesa de aluguel 2.000,00
C-> Disponível 2.000,00
10ª D-> Despesa com energia elétrica 300,00
C-> Disponível 300,00
11ª D-> Despesa com água 120,00
C-> Disponível 120,00
12ª D-> Despesa com telefone 400,00
C-> Disponível 400,00
13ª D-> Despesa com salários 20.000,00
C-> Disponível 20.000,00
FEVEREIRO – PARTIDAS DE DIÁRIO
1ª D-> Disponível 44.387,63
C-> Vendas Brutas 44.387,63
1ªa D-> ICMS sobre vendas 7.989,77
D-> PIS sobre vendas 732,40
D-> COFINS sobre vendas 3.373,46
C-> ICMS a Recolher 7.989,77
C-> PIS a Recolher 732,40
C-> COFINS a Recolher 3.373,46
1ªb D-> CMV 24.840,00
C-> Mercadorias 24.840,00
2ª D-> Disponível 31.834,36
C-> Vendas Brutas 31.834,36
2ªa D-> ICMS sobre vendas 5.730,19
D-> PIS sobre vendas 525,27
D-> COFINS sobre vendas 2.419,41
C-> ICMS a Recolher 5.730,19
C-> PIS a Recolher 525,27
C-> COFINS a Recolher 2.419,41
2ªb D-> CMV 17.815,00
C-> Mercadorias 17.815,00
3ª D-> Duplicatas a Receber 61.531,55
C-> Vendas Brutas 61.531,55
3ªa D-> ICMS sobre vendas 11.075,68
D-> PIS sobre vendas 1.015,27
D-> COFINS sobre vendas 4.676,40
C-> ICMS a Recolher 11.075,68
C-> PIS a Recolher 1.015,27
C-> COFINS a Recolher 4.676,40
3ªb D-> CMV 34.434,00
C-> Mercadorias 34.434,00
4ª D-> Despesa de juros 2.400,00
C-> Juros a transcorrer 2.400,00
5ª D-> Despesa de aluguel 2.000,00
C-> Disponível 2.000,00
6ª D-> Despesa com energia elétrica 350,00
C-> Disponível 350,00
7ª D-> Despesa com água 180,00
C-> Disponível 180,00
8ª D-> Despesa com telefone 573,00
C-> Disponível 573,00
9ª D-> Despesa com salários 20.000,00
C-> Disponível 20.000,00
MARÇO – PARTIDAS DE DIÁRIO
1ª D-> Mercadorias 127.000,00
D-> Frete sobre Compra 6.350,00
D-> Seguro sobre Compra 6.350,00
D-> ICMS a Recuperar 31.422,68
D-> PIS a Recuperar 2.880,41
D-> COFINS a Recuperar 13.267,35
C-> Disponível 187.270,45
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