Fluxo de caixa
Por: gumier • 30/4/2015 • Trabalho acadêmico • 2.601 Palavras (11 Páginas) • 353 Visualizações
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Indústria Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda.
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1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
Sumário
1.Introdução 4
2.Desenvolvimento 4
Quadro 1 5
3.Conclusão 7
Referência bibliograficas 8
1. INTRODUÇÃO
Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., industria criada com o propósito de atender a demanda de móveis planejados de sua região, ofertando móveis exclusivos, visando à atenção integral do mercado da região. No qual, iniciou suas atividades no dia 1° de Agosto de 2013, com o valor inicial de R$ 1970,00 em caixa.
A empresa possui dentro de sua atividade operacional dois departamentos produtivos: corte e montagem. Já as atividades de apoio à produção ocorrem em dois departamentos auxiliares: almoxarifado e manutenção.
A localização da indústria permite uma excelente logística de distribuição, proporcionando ao setor de expedição um processo fluido, como também ao setor de recepção de matéria prima. A organização atende às demandas de uma maneira extremamente ágil.
Em 2013 e inicio de 2014, a empresa pretende conquistar novos mercado, em função disso, necessita adquirir um maquinário para o setor produtivo, recorrendo ao empréstimo, caso se faça necessário. A aposta para o sucesso nesses novos mercados se dará em função da personalização e qualidade de seus produtos, que são raros no mercado, devido a padronizações no que se refere a tamanhos.
2. DESENVOLVIMENTO
Meta Soluções em Móveis Planejados, é uma empresa em funcionamento criada em Agosto, no ano 2013. Foi desenvolvida por um grupo familiar. Executa suas operações em um imóvel alugado, empregando 12 funcionários em sua produção. Comercializa diretamente com seus clientes, projetando e produzindo produtos de acordo com a opção de cada um.
A empresa conta com sua parte administrativa, composta por diretores que dividem todas as responsabilidades de uma pequena empresa, porém com pouca experiência no ramo empresarial. Eles têm dificuldade no desenvolvimento da empresa, desta forma contrataram o serviço de consultoria para melhor análise.
Foi elaborado, a pedido dos diretores da referida empresa, um fluxo de caixa que fornece todas as informações financeiras e orçamentárias, conforme mostra o quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Fluxo de caixa da empresa Meta soluções em Móveis Planejados Ltda.
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 |
COM 30 DIAS |
| 9.643,20 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 |
COM 60 DIAS |
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| 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 |
EM CARTEIRA | 4.750,00 | 890,00 |
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EMPRESTIMOS + JUROS |
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| 2.747,23 |
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TOTAL | 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 23.052,03 | 23.672,56 |
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PAGAMENTOS |
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FORNECEDORES | 3.250,00 | 5.963,00 | 6.790,00 | 7.965,00 | 1.580,00 | 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 2.470,00 | 2.320,00 | 3.980,00 | 4.650,00 | 3.986,00 |
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ALUGUEL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
COMISSÕES | 486,00 | 390,00 | 543,00 | 1.009,80 | 510,00 | 559,20 |
PUBLICIDADE | 324,00 | 260,00 | 362,00 | 673,20 | 340,00 | 372,80 |
DESPESAS ADM | 1.590,00 | 1.800,00 | 2.380,00 | 2.677,00 | 1.780,00 | 1.034,00 |
HONORARIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS |
| 2.123,00 | 2.089,00 |
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IMPOSTOS | 403,00 | 462,00 | 456,00 | 374,00 | 356,00 | 480,00 |
INVESTIMENTOS |
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| 10.000,00 | 15.000,00 |
JUROS S/ EMPRESTIMO |
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| 137,36 |
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TOTAL | 12.173,00 | 16.968,00 | 20.250,00 | 22.299,00 | 23.502,00 | 24.221,36 |
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SALDO ANTERIOR | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 |
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SALDO FINAL | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | 0,00 |
Fonte: Material UNOPAR
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