Finanças Empresariais

Empresa: META SOLUÇÕES

Fluxo de Caixa

Recebimentos Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Setembro 19.680,00 5.904,00 9.643,20 4.132,80

Outubro 20.896,00 6.268,80 10.239,04 4.388,16

Novembro 21.663,00 6.498,90 10.614,87 4.549,23

Dezembro 24.630,00 7.389,00 12.068,70 5.172,30

Janeiro 21.447,00 6.434,10 10.509,03

Fevereiro 17.480,00 5.244,00 8.565,20 3.670,80

TOTAIS 125.796,00 5.904,00 15.912,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33 8.565,20 3.670,80

Mês Recebimento Compras Folha Aluguel Comissões Despesas ADM Pró-Labore Encargos Financeiros Recebimento Balcão Impostos Máquina Produção Empéstimo Saldo

Saldo Anterior 1.970,00

Setembro 5.904,00 -3.250,00 -2.470,00 -1.450,00 -810,00 -1.590,00 -2.200,00 - 4.750,00 -403,00 - - 451,00

Outubro 16.363,00 -5.963,00 -2.320,00 -1.450,00 -650,00 -1.800,00 -2.200,00 -2.123,00 890,00 -462,00 - - 285,00

Novembro 21.155,74 -6.790,00 -3.980,00 -1.450,00 -905,00 -2.380,00 -2.200,00 -2.089,00 - -456,00 - - 905,74

Dezembro 23.297,77 -7.965,00 -4.650,00 -1.750,00 -1.683,00 -2.677,00 -3.200,00 - -374,00 - - 998,77

Janeiro 24.050,80 -1.580,00 -3.986,00 -1.750,00 -850,00 -1.780,00 -3.200,00 - - -356,00 -10.000,00 548,80

Fevereiro 21.474,13 -1.688,00 -2.390,00 -1.750,00 -932,00 -1.034,13 -3.200,00 -400,00 - -480,00 -15.000,00 8.000,00 2.600,00

Março 11.165,20 11.165,20

Abril 14.836,00

Ob.: O valor do recebimento inicial de cada mês corresponde ao saldo final do mês anterior somado ao recebimento mensal.