Finanças Empresariais

MARA G F

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL-1

TEMA: FINANÇAS EMPRESARIAIS – 4º SEMESTRE

ESPERANTINA-PI

2013

MARA GARDENE GOMES FONTENELE

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL-1

TEMA: FINANÇAS EMPRESARIAIS – 4º SEMESTRE

Trabalho apresentado ao Curso de Graduação em Administração da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná.

Disciplinas: Administração Financeira

Administração Orçamentária

Direito Tributário

Matemática Financeira

Teoria Econômica

Profº. (a):

ESPERANTINA – PI

2013

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO......................................................................................... 03

2. DESENVOLVIMENTO...............................................................................04

3. CONCLUSÃO............................................................................................11

REFERÊNCIAS.................................................................................................12

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa objetiva evidenciar o tema: Finanças Empresariais.

Objetivando habilidades elaboração e apresentação de um fluxo de caixa, demonstrando sua utilidade e a utilização dos dados empresariais para gestão financeira de uma empresa.

A partir do pressuposto desenvolve o presente trabalho de pesquisa com o intuído de desenvolver o tema em questão.

2 DESENVOLVIMENTO

Atendendo as solicitações da empresa Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., empresa tipicamente industrial, na qual iniciou suas atividades em 01/08/2013 com a produção de móveis planejados, sendo que em suas atividades operacionais possui dois departamentos produtivos: Corte e Montagem e dois departamentos auxiliares de apoio à produção: Almoxarifado e Manutenção.

Com base nos dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios da Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., para os próximos meses, conforme relatório apresentado e a partir dos dados apresentado preparar o fluxo de caixa com as informações coletadas na empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

Empresa: Industrial Metal Soluções em Moveis Planejados Ltda

TABELA 1

Descrição Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL

Saldo inicial R$ 1.970,00 ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ---------------

F. avista R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00 R$ 37.738,80

F. a prazo R$ 13.776,00 R$ 14.627,20 R$ 15.164,10 R$ 17.241,00 R$ 15.012,90 R$ 12.236,00 R$ 88.057,20

Total R$ 19.680,00 R$ 20.896,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00 R$ 125.796,00

Tabela 2

F. a prazo Valor Rec. 30 dias Rec. 60 dias TOTAL

Setembro R$ 13.776,00

Outubro R$ 14.627,20 R$ 9.643,20

Novembro R$ 15.164,10 R$ 10.239,04 R$ 4.132,80

Dezembro R$ 17.241,00 R$ 10.614,87 R$ 4.388,16

Janeiro R$ 15.012,90 R$ 12.068,70 R$ 4.549,23

Fevereiro R$ 12.236,00 R$ 10.509,03 R$ 5.172,30

Março R$ 8.565,20 R$ 4.503,87

Abril R$ 3.670,80

TOTAL R$ 88.057,20 R$ 61.640,04 R$ 26.414,76 R$ 88.057,20

Resumo explicativo:

Conforme relatório apresentado pelos os sócios, a tabela 1 evidencia de forma detalhada o resultado projetado do faturamento para os meses conforme exposto, onde do total da projeção do faturamento realizado nos meses projetado; 30 % foram avista e 70% a prazo. Das vendas realizadas a aprazo 70% com recebimento para 30 dias e 30% com recebimento para 60 dias conforme exposto na tabela 2.

O departamento de compra da empresa informa que o valor a ser pago à fornecedores por operação comerciais no período será de:

Tabela 3

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00

Dezembro R$ 7.965,00