Investimento

CUSTOS E DESPESAS

Lançamento de Custos

Descrição Valor (R$)

Aluguel R$ 2.900,00

Telefone R$ 655,00

Luz R$ 171,00

Água R$ 124,00

Salários R$ 3.060,00

Impostos - Salários R$ 1.300,00

IPTU/ Alvará/ Custo para abrir loja R$ 120.000,00

Automóveis R$ 43.390,00

Escritório Contabilidade R$ 600,00

Seguros Diversos R$ 400,00

Pró - Labore R$ 130,00

Treinamento de pessoal (Software) R$ 605,00

Despesas Bancárias R$ 900,00

Material de Escritório R$ 4.058,00

Material de Limpeza R$ 500,00

Manutenção de Instalações R$ 420,00

Despesas Gerais R$ 10.212,00

Total R$ 189.425,00

FLUXO DE CAIXA

(A) Fluxo de Saídas 2014 2015 2016 2017 2018

CUSTOS OPERACIONAIS

Despesas com pessoal R$ 8.223,00 R$ 98.676,00 R$ 98.676,00 R$ 98.676,00 R$ 98.676,00

Serviços Bancários R$ 900,00 R$ 10.800,00 R$ 10.800,00 R$ 10.800,00 R$ 10.800,00

Tributos R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00

Despesas Gerais R$ 820,00 R$ 9.840,00 R$ 9.840,00 R$ 9.840,00 R$ 9.840,00

Sub total R$ 11.243,00 R$ 134.916,00 R$ 134.916,00 R$ 134.916,00 R$ 134.916,00

Custo de Investimento R$ 120.000,00 R$ 119.999,95 ----- ----- -----

Total R$ 131.243,00 R$ 254.915,95 R$ 134.916,00 R$ 134.916,00 R$ 134.916,00

(B) Fluxo de Entradas

RECEITAS OPERACIONAIS

Retorno do Capital emprestado R$ 159.151,27 R$ 167.108,83 R$ 175.464,28 R$ 175.464,28 R$ 175.464,28

Sub total R$ 159.151,27 R$ 167.108,83 R$ 175.464,28 R$ 175.464,28 R$ 175.464,28

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendimento