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Relatórios Empresariais 4ª semestre Unopar

Por:   •  6/10/2015  •  Trabalho acadêmico  •  1.903 Palavras (8 Páginas)  •  482 Visualizações

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SUMÁRIO

1        INTRODUÇÃO        

2        MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ANALISE        

2.1        Exemplos:        

3        CONCLUSÃO        

REFERÊNCIAS        



  1. INTRODUÇÃO

Com este trabalho podemos verificar a importância de um controle rigoroso da para financeira e operacional da empresa, pois estas operações são fundamentais para o bom andamento da organização que quer se manter competitivo e eficiente no mercado de hoje.

Vamos falar um pouco sobre cada ferramenta para analise de dados financeiros como a demonstração de um fluxo de caixa que vai demonstrar se a necessidade de realizar um empréstimo para empresa não fecha o mês no vermelho, que significa cada Mercado de capital, bem como as diferenças de impostos, contribuição, taxas competência tributária e uma breve explicação finanças empresariais.


  1. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ANALISE

Como pode constatar pela planilha do fluxo de caixa abaixo demostra que a empresa Meta Solução em Moveis Planejados Ltda. no mês de fevereiro teve um desfite de R$ 5070,99, com isso a empresa teve que buscar recursos para suprir este desfite, será realizado um empréstimo com uma linha de credito aprovada com juro de 5,0% a.m. antecipados.

RECEBIMENTOS

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

A VISTA

 R$ 5.904,00

 R$ 6.268,80

 R$ 6.498,90

 R$ 7.389,00

 R$ 6.434,10

 R$ 5.244,00

COM 30 DIAS

 

 R$ 9.643,20

 R$ 10.239,04

 R$ 10.614,87

 R$ 12.068,70

 R$ 10.719,03

COM 60 DIAS

 

 

 R$ 4.132,80

 R$ 4.388,16

 R$ 4.549,23

 R$ 5.172,30

EM CARTEIRA

 R$ 4.750,00

 R$ 890,00

 

 

 

 

EMPRESTIMOS + JUROS

 

 

 

 

 

 R$ 5.619,79

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 R$ 12.624,00

 R$ 17.253,00

 R$ 21.155,74

 R$ 23.297,77

 R$ 24.050,80

 R$ 27.303,92

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTOS

 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES

 R$ 3.250,00

 R$ 5.963,00

 R$ 6.790,00

 R$ 7.965,00

 R$ 1.580,00

 R$ 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO

 R$ 2.470,00

 R$ 2.320,00

 R$ 3.980,00

 R$ 4.650,00

 R$ 3.986,00

 R$ 2.390,00

ALUGUEL

 R$ 1.450,00

 R$ 1.450,00

 R$ 1.450,00

 R$ 1.750,00

 R$ 1.750,00

 R$ 1.750,00

COMISSÕES

 R$ 486,00

 R$ 390,00

 R$ 543,00

 R$ 1.009,80

 R$ 510,00

 R$ 559,20

PUBLICIDADE

 R$ 324,00

 R$ 260,00

 R$ 362,00

 R$ 673,20

 R$ 340,00

 R$ 372,80

DESPESAS ADM

 R$ 1.590,00

 R$ 1.800,00

 R$ 2.380,00

 R$ 2.677,00

 R$ 1.780,00

 R$ 1.034,13

HONORARIOS

 R$ 2.200,00

 R$ 2.200,00

 R$ 2.200,00

 R$ 3.200,00

 R$ 3.200,00

 R$ 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS

 

 R$ 2.123,00

 R$ 2.089,00

 

 

 

IMPOSTOS

 R$ 403,00

 R$ 462,00

 R$ 456,00

 R$ 374,00

 R$ 356,00

 R$ 480,00

INVESTIMENTOS

 

 

 

 

 R$ 10.000,00

 R$ 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO

 

 

 

 

 

 R$ 280,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 R$ 12.173,00

 R$ 16.968,00

 R$ 20.250,00

 R$ 22.299,00

 R$ 23.502,00

 R$ 26.755,12

 

 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR

 R$ 1.970,00

 R$ 451,00

 R$ 285,00

 R$ 905,74

 R$ 998,77

 R$ 548,80

 

 

 

 

 

 

 

SALDO FINAL

 R$ 451,00

 R$ 285,00

 R$ 905,74

 R$ 998,77

 R$ 548,80

 R$ 548,80

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