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Por: deyy • 3/5/2015 • Projeto de pesquisa • 2.437 Palavras (10 Páginas) • 293 Visualizações
ALUGUEL DO IMÓVEL |
| R$ 2.900,00 |
45 metros quadrados |
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LOCALIZAÇÃO: Av. Dos Andradas |
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BAIRRO: Santa Efigênia |
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Segmento: Alimentício |
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MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| R$ 16.275,00 |
Mesas | R$ 395,00 |
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Material de uso na loja taças, copos, etc. | R$ 1.250,00 |
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Estoques | R$ 4.000,00 |
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Liquidificadores | R$ 354,00 |
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Freezer | R$ 1.733,00 |
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9 cadeiras p/ bancada | R$ 550,00 |
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Telefone e fax | R$ 169,00 |
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Impressora | R$ 299,00 |
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Equipamento p/o caixa | R$ 540,00 |
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Impressora p/ cupom fiscal | R$ 1.200,00 |
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Armário p/ guarda estoque | R$ 530,00 |
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Computador | R$ 1.250,00 |
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Mesa de apoio bancada | R$ 150,00 |
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Balança eletrônica | R$ 600,00 |
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3 estantes | R$ 3.000,00 |
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6 fardamento | R$ 900,00 |
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Ar-condicionado | R$ 500,00 |
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Material de Limpeza | R$ 500,00 |
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TOTAL | R$ 16.275,00 |
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Custo fixo |
| R$ 6.860,00 |
4 funcionários | R$ 3.060,00 |
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Impostos | R$ 1.300,00 |
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Honorário contador | R$ 730,00 |
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Agua/luz/telefone | R$ 950,00 |
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Limpeza da loja e manutenção | R$ 420,00 |
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Segurança | R$ 400,00 |
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TOTAL | R$ 6.860,00 |
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AUTOMÓVEIS |
| R$ 43.390,00 |
Fiat Fiorino ano 2013 | R$ 36.890,00 |
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moto expresso Fan 125 | R$ 6.500,00 |
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TOTAL | R$ 43.390,00 |
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Para abrir a loja, imposto e licença | R$ 120.000,00 |
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Total dos gastos | R$ 189.425,00 |
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Reserva de Capital | R$ 10.575,00 |
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CAPITAL SOCIAL | R$ 200.000,00 | R$ 189.425,00 |
Ord. | Data | Descrição | Valor | Forma de Pgto. |
2 | 01/03/13 | Compra de material de escritório | R$ 209,00 | À vista |
3 | 02/03/13 | Gastos com combustível | R$ 230,00 | À vista |
4 | 05/03/13 | Pagamento de FGTS | R$ 550,00 | À vista |
5 | 07/03/13 | Pagamento de conta telefônica | R$ 550,00 | À vista |
6 | 08/03/13 | Compra de 8 uniformes funcionários | R$ 1.162,00 | À vista |
7 | 08/03/13 | Pagamento de salário de funcionários | R$ 3.060,00 | À vista |
8 | 10/03/13 | Manutenção de informática | R$ 120,00 | À vista |
9 | 10/03/13 | Pagamento gastos c/ publicidade e propaganda (1/2) | R$ 1.000,00 | À vista |
10 | 10/03/13 | Contas Luz e Água | R$ 400,00 | À vista |
11 | 11/03/13 | Aluguel | R$ 2.900,00 | À vista |
12 | 15/03/13 | IPTU (3/12) | R$ 53,00 | À prazo |
13 | 15/03/13 | Gastos com combustível | R$ 120,00 | À vista |
18 | 17/03/13 | Pagamento de honorário contabilidade | R$ 730,00 | À vista |
19 | 17/03/13 | Compra de material de limpeza | R$ 500,00 | À vista |
21 | 19/03/13 | IPVA (2/3) | R$ 491,86 | À Prazo 30/60d/90d |
22 | 20/03/13 | Pagamento de impostos DAS e DARF | R$ 1.300,00 | À vista |
24 | 20/03/13 | Pagamento INSS | R$ 371,00 | À vista |
27 | 26/03/13 | Gastos com combustível | R$ 205,00 | À vista |
28 | 27/03/13 | Pagamento de boleto internet | R$ 129,00 | À vista |
29 | 28/03/13 | Pagamento de boleto (compra de 7 aparelhos celulares) | R$ 700,00 | À vista |
30 | 05/04/13 | Total das vendas (incluído com estoque do mês) | R$ 20.400,00 | À vista |
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| Total do lucro | R$ 5.619,14 |
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