Planilha de Fluxo de Caixa Unopar 6º Período 2015
Por: 20071987 • 18/9/2015 • Trabalho acadêmico • 11.253 Palavras (46 Páginas) • 981 Visualizações
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 Total
Preço de Venda 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 72,00
Quantidade 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 313.200,00
Receita Bruta 120.000,00 120.000,00 120.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 1.879.200,00
ICMS 21.600,00 21.600,00 21.600,00 25.056,00 25.056,00 25.056,00 33.048,00 33.048,00 33.048,00 33.048,00 33.048,00 33.048,00 338.256,00
PIS 1.980,00 1.980,00 1.980,00 2.296,80 2.296,80 2.296,80 3.029,40 3.029,40 3.029,40 3.029,40 3.029,40 3.029,40 31.006,80
COFINS 9.120,00 9.120,00 9.120,00 10.579,20 10.579,20 10.579,20 13.953,60 13.953,60 13.953,60 13.953,60 13.953,60 13.953,60 142.819,20
Comissão 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.784,00 2.784,00 2.784,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 37.584,00
Receita Líquida 84.900,00 84.900,00 84.900,00 98.484,00 98.484,00 98.484,00 129.897,00 129.897,00 129.897,00 129.897,00 129.897,00 129.897,00 1.329.534,00
CPV 63.000,00 63.000,00 63.000,00 73.080,00 73.080,00 73.080,00 96.390,00 96.390,00 96.390,00 96.390,00 96.390,00 96.390,00 986.580,00
Lucro Bruto 21.900,00 21.900,00 21.900,00 25.404,00 25.404,00 25.404,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 342.954,00
água - luz - telefone 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 25.200,00
prolabore 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 66.000,00
salário + encargos 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 100.200,00
transporte 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 21.600,00
marketing 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
depreciação 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 26.400,00
Lucro Operacional 950,00 950,00 950,00 4.454,00 4.454,00 4.454,00 12.557,00 12.557,00 12.557,00 12.557,00 12.557,00 12.557,00 91.554,00
IR 142,50 142,50 142,50 668,10 668,10 668,10 1.883,55 1.883,55 1.883,55 1.883,55 1.883,55 1.883,55 13.733,10
CS 85,50 85,50 85,50 400,86 400,86 400,86 1.130,13 1.130,13 1.130,13 1.130,13 1.130,13 1.130,13 8.239,86
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