Relatórios Empresariais 4ª semestre Unopar
Por: gaspartche • 6/10/2015 • Trabalho acadêmico • 1.903 Palavras (8 Páginas) • 811 Visualizações
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
2 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ANALISE
2.1 Exemplos:
3 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Com este trabalho podemos verificar a importância de um controle rigoroso da para financeira e operacional da empresa, pois estas operações são fundamentais para o bom andamento da organização que quer se manter competitivo e eficiente no mercado de hoje.
Vamos falar um pouco sobre cada ferramenta para analise de dados financeiros como a demonstração de um fluxo de caixa que vai demonstrar se a necessidade de realizar um empréstimo para empresa não fecha o mês no vermelho, que significa cada Mercado de capital, bem como as diferenças de impostos, contribuição, taxas competência tributária e uma breve explicação finanças empresariais.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ANALISE
Como pode constatar pela planilha do fluxo de caixa abaixo demostra que a empresa Meta Solução em Moveis Planejados Ltda. no mês de fevereiro teve um desfite de R$ 5070,99, com isso a empresa teve que buscar recursos para suprir este desfite, será realizado um empréstimo com uma linha de credito aprovada com juro de 5,0% a.m. antecipados.
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | R$ 5.904,00 | R$ 6.268,80 | R$ 6.498,90 | R$ 7.389,00 | R$ 6.434,10 | R$ 5.244,00 |
COM 30 DIAS |
| R$ 9.643,20 | R$ 10.239,04 | R$ 10.614,87 | R$ 12.068,70 | R$ 10.719,03 |
COM 60 DIAS |
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| R$ 4.132,80 | R$ 4.388,16 | R$ 4.549,23 | R$ 5.172,30 |
EM CARTEIRA | R$ 4.750,00 | R$ 890,00 |
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EMPRESTIMOS + JUROS |
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| R$ 5.619,79 |
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TOTAL | R$ 12.624,00 | R$ 17.253,00 | R$ 21.155,74 | R$ 23.297,77 | R$ 24.050,80 | R$ 27.303,92 |
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PAGAMENTOS |
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FORNECEDORES | R$ 3.250,00 | R$ 5.963,00 | R$ 6.790,00 | R$ 7.965,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.470,00 | R$ 2.320,00 | R$ 3.980,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.986,00 | R$ 2.390,00 |
ALUGUEL | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
COMISSÕES | R$ 486,00 | R$ 390,00 | R$ 543,00 | R$ 1.009,80 | R$ 510,00 | R$ 559,20 |
PUBLICIDADE | R$ 324,00 | R$ 260,00 | R$ 362,00 | R$ 673,20 | R$ 340,00 | R$ 372,80 |
DESPESAS ADM | R$ 1.590,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.677,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.034,13 |
HONORARIOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS |
| R$ 2.123,00 | R$ 2.089,00 |
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IMPOSTOS | R$ 403,00 | R$ 462,00 | R$ 456,00 | R$ 374,00 | R$ 356,00 | R$ 480,00 |
INVESTIMENTOS |
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| R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 |
JUROS S/ EMPRESTIMO |
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| R$ 280,99 |
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TOTAL | R$ 12.173,00 | R$ 16.968,00 | R$ 20.250,00 | R$ 22.299,00 | R$ 23.502,00 | R$ 26.755,12 |
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SALDO ANTERIOR | R$ 1.970,00 | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 |
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SALDO FINAL | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 | R$ 548,80 |
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