A RAZÃO ANALÍTICO EMITIDO PELO SISTEMA CONTÁBIL DA EMPRESA
Por: lionnel20 • 4/6/2022 • Trabalho acadêmico • 623 Palavras (3 Páginas) • 132 Visualizações
De acordo com as informações abaixo, elabore um Papel de Trabalho referente a Conciliação Bancária
RAZÃO ANALÍTICO EMITIDO PELO SISTEMA CONTÁBIL DA EMPRESA | |||
DATA | HISTÓRICO | D | C |
01/abr | SALDO DE ABERTURA | R$ 57.725,32 |
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01/abr | CH 25781 PARA PGTO A PAPELARIA |
| R$ 350,00 |
01/abr | CH 25782 PARA PGTO AO FORNECEDOR 1 |
| R$ 4.567,00 |
01/abr | CH 25783 PARA PGTO AO FORNECEDOR 2 |
| R$ 568,90 |
02/abr | DEPÓSITO EM CHEQUE CLIENTE JJ LTDA | R$ 5.678,00 |
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03/abr | DEPÓSITO EM CHEQUE CLIENTE FLORES LTDA | R$ 4.589,75 |
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04/abr | DEPÓSITO EM CHEQUE CLIENTE ÔMEGA LTDA | R$ 6.986,00 |
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05/abr | TRANSFERENCIA PARA CONTAS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS |
| R$ 8.976,50 |
08/abr | DOC EMITIDO EM FAVOR DO FORNECEDOR 3 |
| R$ 9.654,00 |
09/abr | DOC RECEBIDO DO CLIENTE ALFA LTDA | R$ 13.456,00 |
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15/abr | RETIRADA PARA COMPRA DE LANCHE DE FUNCIONÁRIOS |
| R$ 100,00 |
16/abr | REFORÇO DE CAIXA |
| R$ 500,00 |
17/abr | CH 25784 PARA PGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA |
| R$ 256,70 |
18/abr | DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 10.000,00 |
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19/abr | CH 25785 PARA PGTO DE ALUGUEL |
| R$ 2.000,00 |
20/abr | CH 25786 PARA PGTO DE IMPOSTOS |
| R$ 1.768,00 |
25/abr | DOC RECEBIDO DO CLIENTE SMH LTDA | R$ 3.000,00 |
|
28/abr | CH 25787 PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| R$ 120,00 |
30/abr | SALDO FINAL | R$ 72.573,97 |
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EXTRATO EMITIDO PELO BANCO JH | |||
DATA | DESCRIÇÃO | MOVIMENTO | SALDO |
01/abr | SALDO DE ABERTURA |
| R$ 57.725,32 |
01/abr | TARIFA MANUT CONTA | -R$ 35,00 |
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01/abr | CH 25783 | -R$ 568,90 |
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02/abr | CH 25783 | -R$ 568,90 |
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02/abr | DEPÓSITO EM CHEQUE CLIENTE FLORES LTDA | R$ 5.678,00 |
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03/abr | CH DEVOLVIDO FALTA DE FUNDOS | -R$ 5.678,00 |
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03/abr | DEP EM CH | R$ 4.859,75 |
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04/abr | DEPÓSITO EM CHEQUE CLIENTE ÔMEGA LTDA | R$ 6.986,00 |
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05/abr | TRANSFERENCIA PARA CONTAS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS | -R$ 8.976,50 |
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08/abr | DOC EMITIDO EM FAVOR DO FORNECEDOR 3 | -R$ 9.650,00 |
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08/abr | TARIFA EMISSÃO DE DOC | -R$ 25,00 |
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09/abr | DOC RECEBIDO DO CLIENTE ALFA LTDA | R$ 13.456,00 |
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15/abr | RETIRADA PARA COMPRA DE LANCHE DE FUNCIONÁRIOS | -R$ 100,00 |
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16/abr | REFORÇO DE CAIXA | -R$ 500,00 |
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17/abr | CH 25784 PARA PGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | -R$ 256,70 |
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18/abr | DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 10.000,00 |
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20/abr | CH 25786 PARA PGTO DE IMPOSTOS | -R$ 1.678,00 |
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25/abr | DOC RECEBIDO DO CLIENTE SMH LTDA | R$ 3.000,00 |
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28/abr | CH 25787 PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | -R$ 120,00 |
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30/abr | SALDO FINAL |
| R$ 73.548,07 |
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