Conceitos de cobntabilidade
Por: maikoead • 11/5/2015 • Resenha • 311 Palavras (2 Páginas) • 192 Visualizações
COOPERATIVA 4120 - UNICRED TRÊS VALES
06/05/2015 INTERNET BANKING 23:35
EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
PERIODO DE 01/03/2015 A 07/05/2015
CLIENTE: JAMP INCORPORAÇAO E CONTA: 016373
USUÁRIO: MANGABEIRA
SALDO ANTERIOR 76.597,66 Saldo
02/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 2.500,00C 79.097,66
02/03/2015 14419 Débito 10.000,00D 69.097,66
03/03/2015 14419 Débito 10.000,00D 59.097,66
03/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 59.096,06
03/03/2015 15776 Débito 1.576,00D 57.520,06
05/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 2.500,00C 60.020,06
05/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 60.018,46
06/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 3,20D 60.015,26
06/03/2015 14419 Débito 10.000,00D 50.015,26
09/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 5.000,00C 55.015,26
09/03/2015 14419 Débito 20.000,00D 35.015,26
09/03/2015 47102 DEB ENV TED D TIT 5.000,00D 30.015,26
09/03/2015 47102 TEDpessoal 10,00D 30.005,26
10/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 10.000,00C 40.005,26
11/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 5.000,00C 45.005,26
11/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 45.003,66
18/03/2015 14419 Débito 10.000,00D 35.003,66
20/03/2015 UNICA LIQ TITULO(IPTU) 159,77D 34.843,89
20/03/2015 UNICA LIQ TITULO(IPTU) 63,90D 34.779,99
23/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 5.000,00C 39.779,99
23/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 39.778,39
23/03/2015 14419 Débito 2.200,00D 37.578,39
23/03/2015 14419 Débito 5.000,00D 32.578,39
24/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 4.166,67C 36.745,06
24/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 36.743,46
24/03/2015 15776 TRANSF ENTRE CONTAS 788,00D 35.955,46
25/03/2015 14419 Débito 2.000,00D 33.955,46
27/03/2015 14419 Débito 10.000,00D 23.955,46
30/03/2015 10006 INTEGR PARC CAPITAL 50,00D 23.905,46
30/03/2015 14419 Débito 20.000,00D 3.905,46
31/03/2015 COBRANCA Crédito Cobrança 2.500,00C 6.405,46
31/03/2015 TAR.COBR. Tarifa Cobrança 1,60D 6.403,86
01/04/2015
...