Portfolio De Quinto Semestre Unopar

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

2.1 Fluxo de Caixa 4

3 RELATORIO DE CONSULTORIA 6

4 CONTROLES FINANCEIROS UTILIZADOS NA REGIAO 9

5 CONCLUSAO 10

6 REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO

As Finanças Empresariais nos tempos atuais, não é somente para empresas de grande porte, e sim objeto ou ferramenta que ajuda na gestão administrativa de qualquer negocio que visa lucro, assim como nas empresas de pequeno porte, para seu crescimento no mercado. Todas as áreas de uma empresa temos que obter dados para otimizar tempo e principalmente obter lucro com o maior numero de controle. Entre estes processos, temos que atentar para: contas a pagar e receber, orçamento, planejamento, custos operacionais, salários, prejuízos e lucros.

Através de tudo isso é que a empresa deve estar atenta a sua eficiência e competitividade de mercado.

A capacidade de penetração das finanças empresariais em todos os seus setores, tem o objetivo de tomada de decisões acertadas quando da realização de analises do planejamento e viabilizando o negocio como empresa.

Neste contexto as Finanças Empresariais mostra o seu papel, evidenciando informações para que o gestor possa buscar sempre os melhores resultados, e com esta compreensão, teremos dispositivos técnicos e teóricos para estarmos preparados para a busca de uma melhor eficiência como administrador.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FLUXO DE CAIXA

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00 RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Outubro R$ 20.896,00 A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

Novembro R$ 21.663,00 COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

Dezembro R$ 24.630,00 COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

Janeiro R$ 21.447,00 EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

Fevereiro R$ 17.480,00 EMPRESTIMOS + JUROS

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00 TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00 PAGAMENTOS

Fevereiro R$ 1.688,00 FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Setembro R$ 2.470,00 COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

Outubro R$ 2.320,00 PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

Novembro R$ 3.980,00 DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

Dezembro R$ 4.650,00 HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Janeiro R$ 3.986,00 PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

Fevereiro R$ 2.390,00 IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS

ALUGUEL JUROS S/ EMPRESTIMO

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 13.502,00 11.474,13

Setembro R$ 810,00

Outubro R$ 650,00 SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 10.548,80

Novembro R$ 905,00

Dezembro R$ 1.683,00 SALDO FINAL 451,00 285,00 905,74 998,77 10.548,80 20.000,00

Janeiro R$ 850,00

Fevereiro R$ 932,00

PRO-LABORE

3 R$ 2.200,00

3 R$ 3.200,00

ADM

Setembro R$ 1.590,00

Outubro R$ 1.800,00

Novembro R$ 2.380,00

Dezembro

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