As Finanças Empresariais
Por: vivimili • 26/4/2015 • Trabalho acadêmico • 1.685 Palavras (7 Páginas) • 129 Visualizações
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SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO
PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR
FINANÇAS EMPRESARIAIS
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Santa Luzia/MG
2013
VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO
PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Trabalho apresentado ao Curso Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
Orientadores: Fábio Proença, Karen Manganotti, Vânia Silva e Janaina Vargas
Santa Luzia/MG
2013
- SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
1-FLUXO DE CAIXA 5
2-DESENVOLVIMENTO 6
CONCLUSÃO 0
BIBLIOGRAFIA 1
- INTRODUÇÃO
Apresentarei neste trabalho as matérias estudas no 4o semestre: Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
É importante o profissional em administração saber e entender o fluxo de caixa de uma empresa, as oportunidades que aparecem entender o mercado de capitais e saber diferenciar as formas de tributos.
Fluxo de caixa- Meta Soluções
Recebimentos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
A vista | R$ 5.904,00 | R$ 6.268,80 | R$ 6.498,90 | R$ 7.389,00 | R$ 6.434,10 | R$ 5.244,00 |
Com 30 dias |
| R$ 9.643,20 | R$ 10.239,04 | R$ 10.614,87 | R$ 12.068,70 | R$ 10.509,03 |
Com 60 dias |
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| R$ 4.132,80 | R$ 4.388,16 | R$ 4.549,23 | R$ 5.172,30 |
Em carteira | R$ 4.750,00 | R$ 890,00 |
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Empréstimos + juros |
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| R$ 6.000,00 |
Total | R$ 10.654,00 | R$ 16.802,00 | R$ 20.870,74 | R$ 22.392,03 | R$ 23.052,03 | R$ 20.925,33 |
Pagamentos |
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Fornecedores | -R$ 3.250,00 | -R$ 5.963,00 | -R$ 6.790,00 | -R$ 7.965,00 | -R$ 1.580,00 | -R$ 1.688,00 |
Folha de pagamento | -R$ 2.470,00 | -R$ 2.320,00 | -R$ 3.980,00 | -R$ 4.650,00 | -R$ 3.986,00 | -R$ 2.390,00 |
Aluguel | -R$ 1.450,00 | -R$ 1.450,00 | -R$ 1.450,00 | -R$ 1.750,00 | -R$ 1.750,00 | -R$ 1.750,00 |
Comissões | -R$ 486,00 | -R$ 390,00 | -R$ 543,00 | -R$ 1.009,80 | -R$ 510,00 | -R$ 559,20 |
Publicidade | -R$ 324,00 | -R$ 260,00 | -R$ 362,00 | -R$ 673,20 | -R$ 340,00 | -R$ 372,80 |
Despesas ADM | -R$ 1.590,00 | -R$ 1.800,00 | -R$ 2.380,00 | -R$ 2.677,00 | -R$ 1.780,00 | -R$ 1.034,13 |
Honorários | -R$ 2.200,00 | -R$ 2.200,00 | -R$ 2.200,00 | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 |
PGTO empréstimos |
| -R$ 2.123,00 | -R$ 2.089,00 |
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Impostos | -R$ 403,00 | -R$ 462,00 | -R$ 456,00 | -R$ 374,00 | -R$ 356,00 | -R$ 480,00 |
Investimentos |
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| -R$ 10.000,00 | -R$ 15.000,00 |
Juros s/ empréstimo |
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| R$ 300,00 |
Total | -R$ 12.173,00 | -R$ 16.968,00 | -R$ 20.250,00 | -R$ 22.299,00 | -R$ 23.502,00 | -R$ 26.474,13 |
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Saldo anterior | R$ 1.970,00 | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 |
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Saldo final | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 | R$ 700,00 |
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