O Planejamento Financeiro - Modelo
Por: Evelyn Arruda • 16/6/2016 • Trabalho acadêmico • 558 Palavras (3 Páginas) • 276 Visualizações
4.Planejamento Financeiro
4.1 Plano de Investimentos
Móveis e Utensílios | |||
Descrição | Unid. | R$/UNIT | Total |
Estante de Aço (200x92x30cm) | 2 | 49,90 | 99,80 |
Mesa (75,5x120x46,5cm) tabaco | 2 | 120,00 | 240,00 |
Cadeira Stillus Preta (83x53x59) | 4 | 90,00 | 360,00 |
Bancada aberta Soldada para serviços | 1 | 237,00 | 237,00 |
Cadeiras Longarina 3 lugares | 1 | 359,00 | 359,00 |
Aparador de madeira 100cm | 1 | 179,90 | 179,90 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
| 1.475,70 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||
Computador - AOC Processador Dual Cor | 2 | 800,00 | 1.600,00 |
Impressora HP Advantage Deskjet 2545 | 1 | 209,00 | 209,00 |
Veiculo Fiorino 2008 | 1 | 10.600,00 | 10.600,00 |
Televisão LED 32" Philco | 1 | 995,49 | 995,49 |
Purificador de água Polar com água natural e gelada | 1 | 179,09 | 179,09 |
Aspirador de Pó e de Água GT3000 Electrolux | 2 | 178,90 | 357,80 |
Ventilador de Parede Oscilante 50cm | 1 | 99,90 | 99,90 |
|
|
| |
|
|
| 14.041,28 |
Despesas Pré-Operacionais | |
Fachada em ACM Letras em PVC (5,0 x 2,0m) | 400,00 |
Extintor de Incêndio ABC | 120,00 |
Abertura da Empresa | 1.100,00 |
Reformas Prediais | 10.000,00 |
|
|
TOTAL | 11.620,00 |
Capital de Giro | |||||||
FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Receita |
|
| 194.880 | 210.048 | 289.866 | 350.013 | 404.266 |
(-) Custo Fixo |
|
| -120.300 | -138.060 | -186.984 | -205.682 | -234.615 |
(-) Custo Variável |
|
| -30.298 | -36.357 | -50.173 | -60.584 | -69.974 |
(-) Depreciação |
|
| -2.754 | -2.754 | -2.754 | -2.754 | -2.754 |
EBIT |
| 41.529 | 32.877 | 49.956 | 80.994 | 96.923 | |
(-) Impostos (Simples Nacional) |
|
| -12.745 | -13.737 | -18.957 | -26.951 | -31.128 |
Lucro Operacional |
| 28.784 | 19.140 | 30.998 | 54.043 | 65.795 | |
(+) Depreciação |
|
| 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 |
(-) Desembolso Capital |
| -32.983 |
|
|
|
|
|
(-) Variação CDR | 3% |
| -5.846 | -455 | -2.395 | -1.804 | -1.628 |
(+) Valor Residual | 20% |
|
|
|
|
| 6.597 |
Fluxo de Caixa | -32.983 | 25.691 | 21.439 | 31.358 | 54.992 | 73.518 |
...