Planejamento Financeiro e Análise do Capital de Giro

Planejamento Financeiro e Análise do Capital de Giro

Teste  1                                                                               Aluna: Victória Santos                                                                        

Exercício 1

Informações	2012	2013
CPV	126.038	159.143
Caixa	18.187	27.478
Depreciação	35.581	40.217
Despesas com juros	7.735	8.866
Despesas adm e de vendas	24.787	32.352
contas a pagar	32.143	36.404
ativo imobilizado liquido	156.975	191.250
Vendas	247.259	301.392
Contas a receber	12.887	16.717
Títulos a pagar	14.651	15.997
Dívidas de longo prazo	79.235	91.195
Estoques	27.119	37.216
Capital Social	-	15.600
Aliquota Imposto	20%
Percentual Dividendos	50%

DRE	2012	2013
Vendas	247.259	301.392
CPV	126.038	159.143
Receita liquida	121.221	142.249
Despesas adm e de vendas	24.787	32.352
LAJIRDA	96.434	109.897
Depreciação	35.581	40.217
LAJIR	60.853	69.680
Despesas com juros	7.735	8.866
LAIR	53.118	60.814
IR	10.624	12.163
LL	42.494	48.651
Dividendos	21.247	24.326
Lucros Retidos	21.247	24.326
Depreciação	35.581	40.217
Fluxo de caixa Livre	56.828	64.543

Ativo		2012	2013		Passivo		2012	2013
Caixa		18.187	27.478		Contas a pagar		32.143	36.404
Contas a receber		12.887	16.717		Títulos a pagar		14.651	15.997
Estoque		27.119	37.216		Passivo Circulante		46.794	52.401
Ativo Circulante		58.193	81.411
					Passivo Não Circulante		79.235	91.195
Ativo Imobilizado líquido		156.975	191.250
					Patrimônio Líquido		89.139	129.065
					Capital Social		67.892	83.492
					Lucros Retidos		21.247	45.573
Ativo Total		215.168	272.661		Passivo Total		215.168	272.661

...