O LEVANTAMENTOS APONTADOS REFERENTE AO SISTEMA FINANÇAS

LEVANTAMENTOS APONTADOS REFERENTE AO SISTEMA FINANÇAS F360

• Menu Cadastros

• Empresas e Filiais

• Validar valor de taxa média na tela dashboard

• Caso esteja fora do padrão, analise o extrato de títulos de cartões a receber e suas respectivas taxas descontadas pela operadora

• Caminho: Contas a receber > Cartões a receber

• Centros de Custos

• Cadastros Matriz e Filial (FEITO)

• Clientes e Fornecedores

• Cadastrar cliente ou fornecedor
• Cadastrar conta gerencial padrão
• Informar se é cliente, fornecedor ou ambos

• Plano de Contas

• Existem 2 planos: O plano padrão que o boticário recebe informações automaticamente pelo f360 e o nosso plano que serviu para montar o DRE de Cícero (ambos foram conjugados)

• Contas

• Contas cadastradas (FEITO)
• NÃO EXCLUIR CONTAS DOS PLANOS

• Regras de Rateio

• No rateio pode-se dividir a despesa entre LOJA e VD
• Pode-se também dividir a despesa entre contas gerenciais

• Regras de usuários

• Cadastrar perfis de usuário administrador (FEITO)
• Cadastrar perfis de usuário operador (FEITO)

• Usuários

• Cadastrar usuário administrador
• Mudar usuários operadores para perfil operador (FEITO)

• Webservices

• Integração F360 das operadoras de cartão (FEITO)
• Integração LOJA com a SEFAZ

• UpLoad de arquivos

• Receber arquivos GERA (diariamente)

• VENDAS FISCAIS > Contas a Receber > Gerenciar Títulos > Dividas (Todas as colunas)
• CC RESIDUAL

• Receber arquivos TOTVS LIVE (diariamente)

• Caminho: FINANCEIRO > Consulta Receitas > “Escolha Um de negócio e período” > Filtrar Analítico > Exportar para excel
• Para que o F360 leia o arquivo de vendas é necessário abrir o arquivo .xlsx importado e no Windows, clicar em salvar e fechá-lo. Depois faça o upload

• Receber arquivos MOOZ BOLETOS

• Código de empresa utilizado 17865
• Em “Meus recebimentos >Relatórios GESTÃO DE RECEBEMINETOS” pegar relatórios com valor em verde

• Relatórios

• Quando se pede para baixar um relatório no F360 ele cai nesse menu para fazer o download, gera-se na rotina de contas a pagar por exemplo e efetua o download aqui.

• CONTAS A PAGAR

• Status agendado é quando você quer agendar uma liquidação
• Acessar BOTWEB semanalmente e pegar:

• NOTAS DE DÉBITO (VSAT,ETC)
• NOTAS DE SERVIÇO (baixar pelos links no PDF)

• 1º passo: Depois NO F360 vai em >NFe > Importações > e escolha as notas baixadas
• 2º passo: em >GESTÃO DE NOTAS>”Filtra notas de débito” > Informa conta caixa e conta gerencial. É importante filtrar por loja para facilitar gerar os títulos automaticamente de cada loja. LOJA > BB e VD > BRADESCO.
• 3º passo: Filtrar NOTAS DE SERVIÇO e repetir o processo de geração de títulos

• A providenciar

• Cadastrar taxa de aluguel POS contratada (R$ 70)

• Caminho: Cadastros > “Escolha a empresa” > Editar > Dados de cartões > Aluguel POS

• Cadastrar taxas negociadas com as operadoras de cartão

• Caminho: Cadastros > “Escolha a empresa” > Editar > Dados de cartões > Taxas

• Cadastrar Perfil de usuários

• Administrador (FEITO)
• Operador (FEITO)

• Cadastrar usuários e configurá-los

• Impedir

• Impedir cadastrar contas gerenciais (FEITO)
• Impedir cadastrar bancos(FEITO)

• Dúvidas

• NFe > Gestão de Notas

• Como pesquisar as notas que vencem no dia?

• Não tem como, pois não tem o filtro. É recomendado baixar todas as notas emitidas para a RAVENA no mês e gerar esses títulos

• Como reclassificar um lançamento? (703)
• Como criar modalidade Credito em conta no TOTVS LIVE
• Quais modalidades do TV recebe o F360 como venda?

• CONCILIAÇÃO DE CARTÕES

• Como proceder quando o representante pagar parte do valor do título?

• Deve-se dividir o título em (Fechamento de caixa > Movimentos) copiando o mesmo nº do título e criando um novo com o valor da diferença.

• CADASTROS

• Onde atualizar o Certificado digital?

• Cadastros > Webservices > Editar

• CONTAS MOVIMENTO

• Fazer transferência da Tesouraria para a LOJA

• Contas Movimento > "Escolhe a conta de origem" > "Nova Transferência"

• FECHAMENTO DE CAIXA

• Como fazer para preencher valor real quando houver cheque ou outras receitas?

• Deve-se criar um receita abaixo referente ao cheque.

• Quando houver valor em dinheiro e o saldo de caixa não se altera, o que fazer pra o valor em dinheiro compor o saldo ao lado da data?

• Deve-se entrar no fluxo de caixa a partir da data do dia a ser fechado + 30 dias e visualizar se a receita está com vencimento em outra data, isso acontece quando a emissão e o vencimento estão em datas diferentes, recebimentos em dinheiro deve ter emissão e vencimento no mesmo dia.

• Dicas

• Fechar os períodos conciliados para evitar alteração dos meses fechados conciliados com o banco e acelerar o sistema nos relatórios, pois o sistema ignora os registros de meses fechados
• Diferenciar máquinas de cartões LOJA e VD
• Puxar recebimentos dos cartões e verificar a taxa real cobrada por título (caso a taxa média de cobrança no dashboard esteja diferente da realidade)
• O Totvs live só funciona no internet explorer

• ROTINAS DO DIA NA TESOURARIA

1. CONCILIAR CARTÕES (LOJA E VD)
2. CONCILIAR BANCOS (LOJA E VD)

1. Pegar arquivo “.OFX” de extrato do dia anterior

1. Contas a Receber

1. Lançar contas a receber pendentes de lançamento

1. Contas a Pagar

1. Confirmar notas em “NF eletrônica” e aguardar a SEFAZ disponibilizar o download
2. Gerar títulos das notas com vencimento no dia
3. Lançar contas a pagar pendentes de lançamento

1. FECHAR CAIXA (LOJA E VD)

1. Baixar arquivo Totvs live (Abrir e salvar)

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